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[情報] 00687B 國泰20美債 收益分配
1. 標題:
00687B 國泰20年美債收益分配
2. 來源: (公司名、網站名)
國泰投信官網
3. 網址: (請善用縮網址工具)
https://www.cathaysite.com.tw/
4. 內文:
一、主旨:公告「國泰20年期(以上)美國公債指數基金」(以下簡稱本基金)112年06月30
日收益分配評價結果。
二、公告事項:
(一) 停止受益人名簿記載變更之事由:
依本基金信託契約第十七條規定,以評價日112年06月30日淨資產價值進行
收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行
收益分配之發放。
(二) 權利分派內容:現金收益公布日期:112年07月13日(除息日前3個營業日公布)
(三) 停止受益人名簿記載變更起日期:112年07月20日
停止受益人名簿記載變更迄日期:112年07月24日
(四) 收益分配基準日︰112年07月24日
(五) 除息交易日:112年07月18日
(六) 收益分配發放日:112年08月11日
(七) 收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容):
本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行
公司之簽證會計師出具核閱報告後,始得分配:
本基金非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收
入得扣除本基金應負擔之各項成本費用後,為本基金
之可分配收益,惟如經理公司認為有必要(如金融市場變化足以對基金造成
重大影響時),可於分配前隨時修正收益分配金額。
三、其他應公告敘明事項:
(一) 本年度收益分配總額將依112年07月19日之受益人名冊內登記總發行在外單位
數計算之。
(二) 經理公司依112年06月30日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計
本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.25元。
因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易,均會造成本基金總發行在
外單位數變動,故本基金實際每受益權單位可分配金額
可能與本次公告預估金額產生差異。
(三) 本基金實際每受益權單位可分配金額將於112年07月13日公告於公開資訊觀測
站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四) 收益分配方式:現金股利訂於中華民國112年08月11日逕行扣除匯費後匯入股
票(交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵
費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。
四、特此公告
有個疑問想順便問問
之前幾次
0.35、0.38、0.35、0.3
這次只剩0.25 有可能是因為追募被稀釋嗎? 還是持有的債在調整?
--
台股三大股神
血中紅 昆蟲人 前妻王
--
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