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Re: [標的] 00687B國泰美債降息質押多
由於經濟環境的改變,以及決策微調,回報一下現在的情況。
經濟與國際情勢:
近期數據顯示美國進入不著陸直接復甦的格局。聯準會將維持高利率直到2024下半或2025
。
AI需求中期方向確定,台積電為首的台灣供應鏈至少在2025中之前訂單滿手。
烏俄戰爭雙方仍僵持不下,短期內俄羅斯無法決定性勝利。
紅海危機並未擴大。
以巴衝突以色列決定性勝利,進入收尾階段。
個人策略分析與微調:
沒想到美國居然連軟著陸都沒有,聯準會不降息,加上AI需求強勁,將讓股漲債不漲。
國際局勢不安定因素越來越少,石油危機的可能性基本不存在。
時間證明1月的推論方向正確,並且白天鵝還讓情況走向無法預期的幸運格局,將堅持到
本輪經濟循環結束(2026年初)。
預計在00675L 100元時做出第一次調整,維持50張,將漲幅質押出110萬,增持美債220萬
。
130元做出第二次調整(也可能是泡沫頂端直接出清買債)。
過年期間注意到群益美債00764B存續期更長(17.31),群益給00764B的質押利率更
低(2.05),故將美債轉成00764B並在群益質押。也順便把00675L補到50張好看一點。
債券價格=存續期*降息%數
每降息1%,00764B漲17.31
共有4.4%可降=76%
https://i.imgur.com/vIfZXwj.jpg
現狀:
00675L 50張 均成本57.16
元大證金質押利率2.4%
https://i.imgur.com/vSdWtx6.jpg
00764B 約60張 均成本約30.6
群益質押利率2.05%
https://i.imgur.com/FHpo9N6.jpg
美債還在反覆質押的流程。
總投入淨金額
190萬
當前股票淨值
275萬
槓桿投資六個月淨收益(%)
45%
========
長期紀錄,供一般投資人參考
========
投資人經濟與社會階級狀況:
39歲
35000月收
無房,無勞保,無其他資產
每月總開銷2萬+8100信貸
投資組合歷程:
2020/3
初次投資,存款58萬入場00692,陸續投入共75萬。
2023/8
學會槓桿,將價值125萬的00692轉成00675L,加上信貸60萬,陸續建倉到34張。
2024/1
學會質押,開始規劃股債質押雙搭,陸續建倉到47張00675L與61張00687B。
2024/3
徹底思考後,將美債轉成更長存續期與更低利息的60張00764B,並補齊50張00675L。
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[標的] 00687B國泰美債降息質押多
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