[標的] 國統8936 長線投資多

標的：國統8936 分類：多 分析/正文： 國統最近因為缺水議題上漲 又因為鋒面下雨而下跌 直接跌回起漲點 買點漸漸浮現 今天就來分享我的歐印持股 國統 國統目前在手訂單129億 之前平均一年大概40億營收 基本上光現有的訂單 就夠吃兩三年了 主要受惠於前瞻計畫的1600億 加上氣候變遷調適計畫關於水資源部分的2000億(2023~2026年) 共3600億 我比較喜歡這種訂單能見度高 能看得出未來幾年趨勢的股票 買了也不用怕東怕西的 台灣未來幾年 缺水絕對是每年都會經歷的問題 光是看今年就好了 去年雨下飽飽 水庫滿水位 但是到今年三四月還是照樣缺水 那表示只要該年度颱風沒來 水庫補水量不如預期 就進入10-4月枯水期的話 絕對又是一次六十年大旱 甚至是百年大旱 簡單來講 滿血打王（枯水期） 都打成這樣了 你還能期待只有七八成血打王 表現會好到哪裡去嗎？ 而且短期根本改善不了 台南跟新竹海淡廠 都分別要2028年跟2027年才會完工 而且兩年後才會招標下兩座 高雄跟嘉義海淡廠 再生水廠的建設可能快一點 也要一年多兩年 根本緩不濟急 況且用水量隨著科技業建廠 只會快速攀升 基本上可以預言 這幾年都會遇到缺水的問題 只是嚴重或是輕微而已 今年算是輕微的 之後台積電如果又遇到寶山水庫乾掉 徵召附近幾百輛水車連續不斷加水的新聞 政府一定需要想辦法解決 到時候又會推出新的預算 去做水資源工程建設 不然科技業沒辦法安心生產 科技業最重要的水跟電 一定是優先滿足的 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 以往台灣的海淡廠 都是建置在外島跟離島的 普遍是3000-6000CMD 由於最近幾年台灣缺水嚴重 所以政府預計蓋六座10萬CMD以上的海淡廠 台南跟新竹是最先上場的兩座 台南海淡廠20萬CMD 金額209億 新竹海淡廠 10萬CMD 金額177億 是國統近期爭取的巨型標案 若能得標 在手訂單就會從129億 變成幾百億 有法人指出 國統這波的合作伙伴 是中工跟西班牙公司Abengoa https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=db02b7e8-85b3-4083-81b5-654ef2dde2df 不然科技業沒辦法安心生產 科技業最重要的水跟電 一定是優先滿足的 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 以往台灣的海淡廠 都是建置在外島跟離島的 普遍是3000-6000CMD 由於最近幾年台灣缺水嚴重 所以政府預計蓋六座10萬CMD以上的海淡廠 台南跟新竹是最先上場的兩座 台南海淡廠20萬CMD 金額209億 新竹海淡廠 10萬CMD 金額177億 是國統近期爭取的巨型標案 若能得標 在手訂單就會從129億 變成幾百億 有法人指出 國統這波的合作伙伴 是中工跟西班牙公司Abengoa https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=db02b7e8-85b3-4083-81b5-654ef2dde2df 不然科技業沒辦法安心生產 科技業最重要的水跟電 一定是優先滿足的 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 以往台灣的海淡廠 都是建置在外島跟離島的 普遍是3000-6000CMD 由於最近幾年台灣缺水嚴重 所以政府預計蓋六座10萬CMD以上的海淡廠 台南跟新竹是最先上場的兩座 台南海淡廠20萬CMD 金額209億 新竹海淡廠 10萬CMD 金額177億 是國統近期爭取的巨型標案 若能得標 在手訂單就會從129億 變成幾百億 有法人指出 國統這波的合作伙伴 是中工跟西班牙公司Abengoa https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=db02b7e8-85b3-4083-81b5-654ef2dde2df 案子太大 一家吃不下 所以採聯合投標的方式 每間廠商做自己最擅長的部分 國統：海淡 管材 中工：海事工程 土建 西班牙 Abengoa：大型海淡技術 各司其職 這組合應該是蠻穩的 這邊列上兩位高手對中工跟Abengoa的介紹 https://i.imgur.com/tR2sHlO.jpeg https://i.imgur.com/7NbfQZr.jpeg https://i.imgur.com/y3ePXmh.jpeg 還有國統的詳細資料 可以直接閱讀這兩位高手的介紹 https://vocus.cc/article/659235bcfd89780001be0df9 https://vocus.cc/article/6517a4dafd897800012e1a63 5/3和5/6 兩座海淡廠公開招標就結束了 之後就是審資格標 跟一兩個月後的決標 國統應該是坐一望二 一座應該是沒問題 兩座就看運氣了 你要說國際股市大跌 那關統哥什麼事 訂單還不是照做 有差嗎？ 台灣就是那麼缺水 總不可能國際股市大跌 就不做水資源建設？ 手中訂單就不做了嗎？ 股價最終還是要反應基本面的獲利 國統已經 連續五季毛利率35%以上 連續五季營益率30%以上 體質是沒問題的 兩座海淡廠公開招標就結束了 之後就是審資格標 跟一兩個月後的決標 國統應該是坐一望二 一座應該是沒問題 兩座就看運氣了 你要說國際股市大跌 那關統哥什麼事 訂單還不是照做 有差嗎？ 台灣就是那麼缺水 總不可能國際股市大跌 就不做水資源建設？ 手中訂單就不做了嗎？ 股價最終還是要反應基本面的獲利 國統已經 連續五季毛利率35%以上 連續五季營益率30%以上 體質是沒問題的 只要營收上升 獲利就會跟著上升 跟其他純炒作的水資源股不同 國統是有實際營收獲利支撐的 等潮水退了 國統絕對是那個有穿褲子的 國統的eps這幾年持續在上升 2020年eps0.5塊 2021年eps1.8塊 2022年eps2.5塊 2023年eps2.88塊 其中2023年的eps2.88塊 是有扣掉2億業外虧損 未扣除的eps應該有3.5塊 國統去年的稅後淨利率 第二跟第四季有認列業外虧損各一億 所以會偏低 第三季有認列一次性收益 會偏高 第一季的24%應該比較有參考價值 這是去除海淡廠的合理股價 若是海淡廠有得標 股價絕對破百 進退場機制： 最近80上下其實就可以進場 短期投資就抱到台南新竹海淡廠決標前 賭海淡廠決標有風險 請自行衡量 停損點請自行設定 像我成本夠低 是打算長期投資好幾年 https://i.imgur.com/cQ5HHmz.jpeg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.9.176 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713870272.A.A89.html