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Re: [標的] 3231 緯創 末升段市值多
先聲明這篇「不是」要各位做多
只是這個先知真的預告再先,果真選入0050,
https://imgur.com/hcX86j3
再算帳前先聲明一下會用到的0050、0051、0056三檔基金,
「基金資產總淨值」跟「基金總市值」數字實際上會有差異,但是差異不到1%,
故差異數忽略不計,且不接受反駁。
下面來算幾筆帳:以下數據皆為2023/09/01 當日緯創收盤價格109
元大台灣中型100(0051)追蹤的標的正是「臺灣中型100指數」
0051要剃除
0051最大持股緯創450.881張,佔持股比例4.24%,約當49,146,029元
元大臺灣高股息(0056)追蹤的標的正是「台灣高股息指數」
0056第二大持股緯創76,083.750張,佔持股比例3.8%,約當8,293,128,750元(約83億)
元大臺灣卓越50(0050)、富邦台灣釆吉50(006208)追蹤的標的正是「台灣50指數」
0050要剔除
No.42 遠東新43,229.468張,約當1,245,008,678.4元
No.45 華新27,592.022張,約當1,027,802,819.5元
No.48 陽明19,246.304張,約當 810,269,398.4元
No.49 萬海15,465.562張,約當 694,403,733.8元
------------------------
所以說0050會騰出 約當3,777,484,603.1元
的資金盤來買智邦、光寶科、緯創、緯穎
006208要剃除
https://imgur.com/undefined
所以說006208會騰出 約當 718,937,478 元
的資金盤來買智邦、光寶科、緯創、緯穎
也就投信整個資金盤也最多只有 4,496,422,081.1元(約45億)來接盤
再來看緯創的殖利率
截止至1H23 EPS1.16 回顧1H22 EPS1.53 簡直不要太假AI
除非2H23賺爆,不然EPS很難超越2022全年度,所以我們假定緯創2H23 EPS=4
那麼以過去的配息率粗算一下假設配息率72.78%,殖利率大概落在2.67%
根據台灣高股息指數的「殖利率加權」編撰方式,早晚會被踢出去!
那麼問題來了,為什麼沒有被踢出去?
0056的基金經理人投資方法有寫到,除了完全複製法(完全複製台灣高股息指數)
也可以用最佳化方法進行投資,只要追蹤效率足夠貼近台灣高股息指數就行。
後面有點陰謀論,大家參考看看,
持有緯創的基金公司一坨拉庫,截圖還不見得截的完,
https://imgur.com/X08KpN1
而基金經理人都知道自己2023年的績效,成也緯創,敗有可能也敗在緯創
因為緯創股價如果一直維持在高檔,緯創極有可能在9月就被踢出0056,
0056的緯創倒出來,哪裡來83億的盤子接住這接刀子,
即便0050、006208能接,盤子了不起也只有45億,更何況還要分給智邦、光寶科、緯穎
股票價格還是得回歸供需問題,0056的緯創一倒出來,市場上的需求去哪找?
散戶的邏輯看到股票跌,就覺得還會繼續跌,不敢買,沒有需求
供給過剩需求降低緯創的股價只能一直走跌,
所以其他基金經理人只能透過減持緯創,打壓股價,殖利率回升,
好讓緯創不至於被0056剔除,被元大賣個天崩地裂,
綜上所述,9/18~22透過0050的買盤調整,需求上來是散戶最後的逃生門,
記住拉高是給你賣,
之後輪到0056調整緯創,就是天崩地裂災難的開始。
https://imgur.com/DsReeAC
https://imgur.com/z3g281n
※ 引述《Megaholdings (2886兆豐金)》之銘言:
: 1.標的:3231 緯創
: 2.分類:末升段做多
: 3.分析/正文:
: 緯創現增不跌反噴,先不考慮現增因素,
: 緯創被00878、0056投信爆買一頓,
: 但是他們手上的貨十分多,出貨出來天崩地裂,
: 考慮不要讓經理人績效衰退的作法,
: 經理人的策略應當是找地方出貨,
: 隨著殖利率變低,成分股一定會面臨被剔除的困境,
: 那唯一解套方式就是找資金體量更大的地方迫使他接盤,
: 那能接盤的方法就是再度炒高,讓緯創納入市值型ETF,
: 可以觀察到緯創現在的市值大約如下圖:
: https://i.imgur.com/w68yPMo.jpg
: 台灣五十指數的編撰規則是排名前40有望納入成分股
: https://i.imgur.com/Iodm9MS.png
: 現在排名比較後面的如和碩、南亞科市值都很可悲
: https://i.imgur.com/izSd4vG.jpg
: https://i.imgur.com/i8V3IQE.jpg
: 一但納入成分股
: 高股息解套,
: 逼外資買進接盤,
: 因為MSCI必須得買,
: 所以將會迎來之前長榮的歷史重演,
: 長榮納入0050變成末升段,因為股價會提前反應營收,股價開始下跌,之後沒人可以接了,
: 但公司獲利很棒,配息很高,待股價下跌,殖利率上升,會再度納入高股息成分股,股價死
: 貓跳,就像長榮179一樣,之後AI景氣循環結束,股價繼續崩,緯創徹底毀滅
: 4.進退場機制:
: 即刻買進,等被選入0050賣出
: 退場機制:-12.5%停損
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很多人以為我是先看再猜,其實我是未看先猜。
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