[新聞] 緯穎、宏碁資訊、川湖 ...億元大戶雷浩斯靠AI翻倍賺「趨勢才剛開始 」：15檔口袋名單一次看

原文標題： 緯穎、宏碁資訊、川湖 ...億元大戶雷浩斯靠AI翻倍賺「趨勢才剛開始 」：15檔口袋名 單一次看 原文連結： https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183008/post/202308300010/ 發布時間： 2023-08-30 記者署名： 唐祖貽 原文內容： 台股在AI帶動下走出一波多頭行情，投資達人雷浩斯認為，AI的長線趨勢才剛開始，宜趁 下半年拉回時擇優布局。此外，目前處於低檔的績優股，明年可望有不錯的表現。 人工智慧（AI）題材發威，帶動台股上半年表現亮眼，在長線看好、短線漲多的態勢下， 該如何布局？ 在多檔長線持有的績優股與去年力推的「宏碁小虎隊」助攻下，投資達人雷浩斯今年以來 獲利達68％，若從去年10月指數低點至今，更已超過一倍，輕鬆晉身億元大戶之列。 AI漲多先落袋 逢低再買回 雷浩斯表示，績效多數來自於他長線核心持股如川湖（2059）、宜鼎（5289），以及去年 發掘出宏碁資訊（6811）、安碁資訊（6690）等。這幾檔共同的特色是：搭上AI風潮。 不過，AI族群漲幅過大，達到他設定的賣股條件，所以雷浩斯已陸續獲利了結，「等股價 修正後再買回」。怎麼買回？他認為將去年以來的高低點差距分成三等分、分批買進，是 不錯的策略。 至於未來的布局方向，雷浩斯分為三大類，首先就是與AI相關的標的，他認為，AI是足以 影響人類生活的重大變革，而台灣躬逢其盛，在硬體製造領域占有一片天，軟體應用方面 也有機會切入，因此「軟硬兼施」是他的主要策略。 在硬體製造方面，雷浩斯主要關注伺服器組裝與利基型零組件，尤其具寡占或具全球重要 地位者。例如川湖是全球伺服器導軌龍頭廠，全球市占率約3成。由於AI伺服器需要更多 顆GPU、更多的散熱元件與其他零件，一台伺服器的重量從以往的5、60公斤增至百公斤以 上，對伺服器支架、導軌的規格與需求也隨之改變與提升。而川湖的新型態導軌設計獲得 客戶青睞，今年以來訂單大增，公司樂觀預估在AI伺服器的市占率將超過5成。 公司在法說會表示，今年上半年AI伺服器導軌占整體伺服器營收比率約7至8％，下半年將 增到10％以上。儘管過去兩年因傳統伺服器的庫存調整、對導軌的需求萎縮，使得川湖上 半年稅後純益年減達三八％以上，但第二季AI伺服器訂單湧進，毛利率以近六成創下單季 新高，優於市場預期。 雷浩斯認為，川湖在AI伺服器已占有關鍵地位，享有高市占與高毛利的優勢，加上傳統伺 服器庫存調整結束後的需求回溫，川湖未來兩年可望大幅成長。 雷浩斯看好的伺服器組裝股是緯穎（6669），主要客戶是臉書母公司 （Meta）及微軟（ Microsoft），提供開放式伺服器機架組裝及主機板設計與生產，這兩大客戶就占整體營 收8至9成。 雷浩斯認為，緯穎擁有為客戶設計並生產AI伺服器、ASIC及GPU晶片的能力，屬於高單價 、高獲利的AI伺服器製造廠。法人估明年高單價AI伺服器營收及獲利貢獻約占27％與26％ ；加上股本相對比其他組裝廠小，有著高EPS與籌碼優勢，因此也是他積極布局的標的。 軟體方面，雷浩斯特別留意宏碁資訊。宏碁資訊主要提供企業的雲端軟體服務，同時因為 是微軟長年的合作夥伴，主要代理產品OpenAI、在微軟的企業雲端平台Azure上，提供不 同產業的應用情境，可說是台股中實際運用AI的指標型公司。 今年生成式AI興起，引發更多企業投入，也帶動宏碁資訊第二季獲利大幅成長，單季 EPS3.3元，創下掛牌以來單季新高。雷浩斯認為，台灣能有宏碁資訊這種與微軟合作密切 、具規模的軟體服務公司實屬不易，對它長線發展深具信心。 第二類則是具利基的產業與個股，例如網通、資安等領域，這些產業目前基期偏低，且可 能與AI有關，從中尋找具利基的中小股波段持有，應該會有不錯的利潤。例如網通股近期 受惠美國的網路基建政策，表現不錯。至於資安，台達電（2308）加持的立端（6245）， 以及安碁資訊，也都是雷浩斯青睞的標的。 股息再加碼 享受投資複利 第三類就是雷浩斯的長線核心持股。他表示，表中這四檔是他長年持有、穩健成長的標的 ，今年雖然表現平平，但長線基期已相對偏低，一旦景氣復甦，成長力驚人，因此他不但 繼續持有，並將每年領到的股息再投入，期待明年大放異彩。 心得/評論： 圖片會放在留言區 投資方法類似法人吧,做長短線都有 重點是精準的眼光! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.240.92.100 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693445006.A.DB4.html