Re: [標的] 陽明2609 討論

: 前幾天發文，算是運氣還不錯，拿到不少推文數，當時有些板友如果認同我的觀點，有在 : 50-55這個價位附近再進場的，到今天應該至少是10%的獲利；如果是我發文完隔天還有小 : 跌的點位，大概51-52進場的，那應該接近20%了 : 目前看起來，陽明今天應該是可以成功鎖住漲停，然後下午開Q1的營收，再開一次獎 : 基本上我覺得開出來如果是2左右，算是超乎預期，下星期有機會再往上，短線拉到63-66 : 之間應該是沒問題；當然如果炒得夠熱的話，70應該是有希望，但這地方套牢的人不少， : 要拉上去應該會碰到套牢出清的賣壓，所以我估計不太可能一次突破，畢竟開出來的單季 : 營收理想值是2左右，不是20，20我就會跟你說起碼上看150 : 總之做短或是做波段的，下星期可以考慮先出一波，賺20%-30%左右 自己回的文，自己追蹤一下 上週五陽明開營收，原本我自己估算的是，如果有2算是開得不錯，沒想到一開出來直接開 出2.69這個數字，爆打去年還要算上利息之後才有獲利的1.37；去年一整年要死要活才賺 47億，本業還很接近賠本，今年紅海危機、經濟復甦加上運價回穩，第一季直接賺94億， 算是很漂亮的數字 今天也如我原本的猜測，大概在63-66之間確實有一波震盪賣壓，有人說是大戶換手，也可 能是嚇甩磨，也可能是散戶解套賣壓之類的，但無論如何，今天最終是漲停鎖死66.6，換 句話說，上星期有進場的人，就算成本在55左右也有20%獲利了，恭喜各位賺錢 1;31目前我自己的觀點是，要是做短線可以準備獲利了結，長線的話我還抱持樂觀態度 簡單來說，一樣是算EPS 從目前已經開出來的，陽明的4月營收來看，大概是149億，比3月的155億略差，但Q2後面 的5、6這兩個月，運價指數又已經拉上去了，最近各大航商也開始加收每櫃的運費、附加 費，包括空白航班各種方式。再怎麼看，運價的水準比起Q1大概只高不低，別的不說，如 果陽明5、6兩個月的營收可以開在160億以上的話，那麼陽明Q2的EPS，很可能會一舉突破 到3-4塊之間 而如果往回拉，這個EPS大概是2020年Q4的水準，當時各月營收也確實是大概160億左右 當然，我並不是說這就表示航運要複製2021年狂漲的走勢，因為那是過度樂觀的估計，不 利於我自己評估各種狀況。合理來說，如果今年下半年，陽明能維持Q1的營收，那一整年 的EPS破10是可以期待的，畢竟今年不用繳未分配盈餘稅，也一樣有大筆的利息收入(去年 的未分配盈餘稅40億，利息收入將近100億)；樂觀來說，要是Q2的營收有大幅度成長，可 以把EPS提升到3或4以上，那今年的獲利很可能高達13-15塊，比起年初各家法人給出的全 年5.19塊高出2-3倍 而照目前的形勢來看，把陽明全年的EPS算成5.19塊，已經是基本不太可能的數字，除非陽 明海運下半年開始賠錢運貨，否則光是Q1+Q2的獲利就必然超過5.19了 對於目前紅海的局勢，以及已經開始出現的航班延誤、塞港等現象，我個人是抱持不太樂 觀的估計；戰爭跟衝突很可能不會升級到中東全面戰爭，但光是維持現在的狀況，各大航 運商的獲利都是處在相當高的階段，因此樂觀看到下半年，我個人覺得還可以接受 我自己認為，目前短線部分可能會面臨一段修正，如果獲利了結的話可以先出場觀望 長線的話，我自己是看到下半年去，我認為短期修正之後，下一波起漲的行情很可能出現 在7月，等到各大航商開始出Q2的財報時，只要超出預期，基本上很有可能再拉一波行情。 畢竟目前各線的運價、期貨通通看漲，短期之內不可能暴跌，頂多是需要注意重大事件跟 可能的反轉趨勢；但在大方向偏向多頭的行情下，樂觀看陽明的本益比抓在8-10倍左右， 所以陽明的股價在下半年逐步上漲到80-100之間是有點希望的...前提是海運的SCFI運價指 數維持在2000或是更高...要是周五開SCFI指數繼續往上漲，那未來的發展就會很有趣了 別家航運我比較不熟，不敢說，但其實陽明最有趣的是，它的營收跟獲利很好估算，基本 的運營模式跟以前也差不多，不像長榮一樣有大量造船、減資之類的，陽明的獲利水平跟 它的營運模式沒甚麼變動有關。所以去年沈船年，陽明的船開得一臉要沉的樣子，但長榮 就還能賺個10塊；反過來說，當長榮在多頭年能賺得比以前更多時，陽明也還是維持跟過 去差不多的獲利邏輯，只是連續兩年大爆賺的結果，讓陽明的財務體質改善非常、非常多 ，讓陽明不但負債還清、滿手金流還能存款賺利息，去年陽明的EPS如果沒這些利息認列營 收利潤的話，帳面上大概是要賠錢了 因此，以外行人來看，我個人覺得三家航運公司裡面，陽明的獲利是最好估算的 https://imgur.com/a/3vS1P4T 我自己目前是一張都還沒賣，會慢慢等到情勢出現變局，或是滿足了我的目標價再說 今天也找了時間去領了聯電的股東紀念品，很可愛的杯子 https://imgur.com/a/UaoDVmI 坦白說，我上星期原本也很懷疑海運的股票走勢能不能續強，或是今天鎖不住漲停就直接 殺爛之類的...不過很幸運的是，行情顯然總是在半信半疑中成長的，所以別的不提，希望 大家繼續賺錢囉 : 而如果要做長一點的，是可以續抱，因為目前歐洲線的各種期貨運價都在大漲，SCFI之類 : 的指數也維持在2000左右下不來；維持目前的月營收約150億左右時，陽明海運樂觀估計一 : 季可以賺100億上下，如果下半年的後勢要看到突破70、80，我想應該是很有希望的 : https://imgur.com/a/VOZgh6d ------------------------------------------------------------------------------ -- 長頸鹿的熱咖啡 幹你媽的 ▅▃▅ φz960124 在流到他的喉嚨的時候 認同請分享! ◣◣￥◢◢ 熱咖啡早就冷掉了 ┌ ⊙ ⊙ ◥▃ 你有想過這個咪? ▎ ▋ ◥ 人◣◣▃ 二勹 ┼─ ㊣ █◢ ◥ ◣◥▃ ╱又 ╯月。 因為你只會想到你自己 皿◢ ◥ ◣◣▃ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.216.26 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715588982.A.F7F.html