Re: [標的] 同樣是權值股為何鴻海(2317)不受主力青睞

來幫忙總結一下不漲的原因 1. 資產與獲利的部分在中國的佔比太高，地緣政治風險高 2. 股本太大不好拉，所以都拉股本小的 3. AI佔獲利比重太小，毛利率沒有太大的提升 4. 公司轉型電動車產業的前景不明 5. 某一般討論區2023年勝率0%的投資達人在封關時發文說鴻海開盤會漲 以下簡單討論一下鴻海2024年的展望 1. 電動車佈局 鴻海產業轉型的重中之重，不走品牌，專注於CDMS(委託設計與製造服務) 大小品牌商都可以是鴻海的客戶，獲利主力在高毛利的車用模組與零組件 在2021年發展MIH希望能做電動車界的 Android 在2022年空頭年鴻海拿下俄州的電動車工廠 跟Lordstwon, Fisker, GM簽下合作協議 在沙國跟主權基金合資成立Ceer Motor 在泰國跟泰國國家石油公司合資成立HORIZON PLUS 在台灣跟裕隆合資成立鴻華先進 一切的佈局都讓人很有期待 這應該是鴻海在2022年股價還能站穩100的主因 但到了2022年底 2023年初把從蘋果挖來的MIH技術長鬥走後 MIH基本上就變成集團內部的玩具而已 Lordstwon破產重組 Fisker也在破產下市的邊緣 跟GM的晶片換電動車協議 在不缺車用晶片後感覺好像被GM無視 號稱北美最大的單一電動車工廠 目前也只在2023年初看到過 5 台電動農具機的照片 除了跟裕隆的合作有實質進展外 其他地方的佈局看起來都沒有可以拿出來講的地方 劉揚偉在2023年1月就發新聞稿說準備要動身去美國簽約 結果一路拖到7月才去 回來後才承認說傳統車場內部阻力不少 但他有信心一年內情況會改變 現[C在已經大半年又過去了 這一年之說會不會跟1月初充滿信心要去簽約一樣過於樂觀？？ 雖然每次法說會都說電動車專案數量一直增加 但感覺都還是在紙上談兵的階段 沒有單 鴻海希望在2025年達到10%毛利率5%電動車的整車代工規模 現在Lordstwon已經沒戲 Fisker不確定還能撐多久 GM在去年宣告要縮減電動車的規模 鴻海最快可能在第一季法說就會宣告會延後2-3年實現 到時候100是底部支撐還是壓力就不好說了 2. AI伺服器佈局 雖然電動車發展不順 但鴻海在AI伺服器的佈局依然算是產業龍頭 Meta大量下訂 H100 裡面的GPU模組是鴻海獨家 基板是緯創獨家 GPU模組的毛利還高於基版 但AI熱潮就是沒有鴻海的份 這部分就只能尊重市場了 可能地緣政治跟電動車佈局的利空遠大於AI伺服器的利多 3. 東方神秘力量 超越8zz的勝率0%的那個達人 別說一個人建的投資群組影響不了鴻海這種大型權值股 8zz發威的時候 一堆跟8zz做同邊的高手都賠得慘兮兮 帶領信徒在鴻海股價高檔all質押 到目前為止勝率0%的男人開金口 大家還是多少要尊重一下這種東方神秘力量 4. 鴻海進場的時機點 長期存股的續抱 空手的看戲 沒有10年長期持有的覺悟不要隨便探底 俄州廠真的有開始接電動車的單再進場都不遲 ※ 引述《Paul1021 (胡迪)》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 : 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 : 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 : 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...) : ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多 : ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多 : ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。---------------------------- : 標的：2317.TW 鴻海 2330.TW 台積電 : 分類：討論 : 分析/正文： : 請問大家 : 看到今天台積電股價漲翻天了 : 再創歷史新天價 : 但是同樣身為權值股 : 同樣市值達到兆元等級的鴻海 : 卻幾乎完全不受主力資金的青睞 : 之前扯到AI的股票 : 不少公司股價都有明顯漲幅 : 但是鴻海股價到今天 : 卻還是停留在100出頭 : 明顯不受市場主力資金的青睞 : 鴻海的獲利能力其實很穩定 : 他們的代工實力跟公司規模也是世界級的 : 但是不知道為何 : 市場主力資金似乎總是不太青睞鴻海 : 是鴻海的主力業務取代性比較高嗎 : 大家怎麼看呢 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.221.122 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708007196.A.2B0.html