※ 本文轉寄自 ptt.cc, 文章原始頁面
[新聞] 成也晶片、敗也晶片!台股Q3表現大輸南
-------------------------------發文提醒----------------------------------
1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範,未依規範發文將受處份。
2.連結過長請善用 https://bit.ly/ 等縮網址服務,連結不能點擊者板規1-2-2處份。
3.心得/評論請盡量充實,心得過短或濫竽充數將以板規 1-2-3、4-4 水桶處份。
4.發文請依照格式文章標明段落,不符合格式者依4-1刪文處分。
------------------------ 按ctrl+y 可刪除以上內容。 ----------------------
原文標題:
成也晶片、敗也晶片!台股Q3表現大輸南韓
※請勿刪減原文標題
原文連結:
https://udn.com/news/story/6811/7442469
※網址超過一行過長請用縮網址工具
發布時間:
2023-09-15 16:41
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:
湯淑君
※原文無記載者得留空
原文內容:
半導體股上半年強彈,但此刻押注於全球半導體景氣復甦在即的展望欠佳。晶片股掛帥的台
股第3季已感受到壓力,分析師認為南韓股市後市相對看俏。
彭博資訊報導,半導體景氣令人捉摸不定,未如預期呈現V型反彈。台積電8月營收年減13%
,降幅比7月還深。DRAM記憶體晶片價格尚未回升。分析師對明年亞洲晶片相關公司的盈餘
預測大致停滯不前。
三井住友銀行(SMBC)分析師團隊在研究報告中寫道:「半導體整體需求景況仍然嚴重,不
能指望季節性復甦會像往年那麼可觀。」
第3季季迄今MSCI台股指數以美元計已重挫約4%,跌幅大於同時期MSCI亞太指數跌的0.5%,
也比MSCI韓股指數下跌0.8%嚴重。
這與上半年情況大異其趣。上半年台股大漲18%,在亞洲(含日本)稱冠,也擊敗美股標普5
00指數。
里昂證券駐新加坡首席策略師雷德曼說:「台灣的優點是經濟體開放,以出口導向。」他指
出,這使得台股走勢與美國ISM製造業新訂單等景氣指標密切連動 ,但那種關係現已「分裂
」,如今台股價位反映的樂觀度已欠缺硬數據支持。
另一顧慮是地緣政治風險,台灣明年1月舉行總統大選,中國大陸可能在選前升高文攻武嚇
,也給台股展望蒙上一層陰影。
自從美國繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)財報大放異彩、引爆人工智慧(AI)概念股一波凌厲
漲勢以來,台股表現就凌駕半導體主要對手國南韓的股市,因為台積電在AI相關晶片技術領
域具有支配地位。
但現實情況是,AI相關需求現在只占整體半導體市場一小部分,不足以彌補整體需求滑落的
缺口。
許多分析師如今更看好韓股,因為科技公司所占的權重不像台股那麼大。資訊科技(IT)股
占MSCI台股指數超過70%,光是台積電一檔股票就占了42%。
道富多元資產策略師Ben Luk說:「韓股指數較多元,汽車類股有美國強勁需求支持,如果
中國復甦則工業股也可望受惠。現在,就大盤指數獲得的支撐而論,韓股吹的順風更強;相
形之下,台股純粹是受科技股或AI驅動。」
法興分析師偏好的亞洲晶片股也從台灣轉向南韓,指出一旦半導體不景氣時期結束,三星電
子這類韓股將比台股受惠更多。
心得/評論:
AI熱潮後一看財報才發現AI的市場並沒辦法彌補消費市場的不振
台灣國運全壓在半導體了,相比之下能南韓產業結構更多元和健康,並沒有All in在半導體
加上有台灣與中國地緣政治的風險
讓分析師更看好南韓股市後續潛力
※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.235.101 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1694769240.A.49C.html
71 則留言
KotoriCute 作者的近期文章
25Stock
[新聞] 上周初領失業金人數低於預期!美股早盤-------------------------------發文提醒---------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.連結過長請善用 https://
11Stock
[新聞] 國寶總裁朱國榮炒股遭重判16年 他沒按時-------------------------------發文提醒---------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.連結過長請善用 https://
→
推
推
推
推
推
推
→
推
噓
推
推
推
推
噓
噓
→
推
推
推
推
推
→
推
噓
→
→
→
→
推
→
噓
推
推
推
推
→
→
推
→
推
→
→
→
推
推
噓
推
→
推
推
→