Re: [標的] 3028 增你強 中二多

※ 引述 《zag46900 (反方向的鐘)》 之銘言： : 　 : 　 : 　 : 1. 標的：3028 增你強 : 　 : 2. 分類：除息多 價差多 : 　 : 3. 分析/正文： : 電子通路的殖利率非常香 尤其是今年大爆發 : 10%以上的就有幾檔 今天介紹其中一檔 : 強哥,人稱賣小藥丸的電子通路商 : https://i.imgur.com/lYii45C.jpg : https://i.imgur.com/lKrybO7.png : （一） : 2020 eps:2.2 股利1.9 除息前股價為30元 : 2021 eps:Q1+Q2+Q3=3.25 : 前三季已賺超過去年一整年 : 全年保守估4.0-4.5 約是2020的兩倍 : 目前股價33元左右 本益比8.6 : 我買在29.5左右時也以為買高了 : 股性很牛 放一個多月沒管他 竟也漲了10幾% : https://i.imgur.com/Z3IxguV.jpg : 雖然電子通路本益比 本來就不會太高 : 但回測歷史數據是能給到10-20倍的 : 　 : 股利個人悲觀估3元 報章媒體估3.5左右 : 若以近八年平均盈餘分配率90%來看 : 甚至有可能發到4元 那股價真的會飛天 : 只以獲利能力來看 絕對有50-60的潛力 : https://i.imgur.com/VkEBExl.jpg : （二） : 若市場給予其7%的殖利率 股利發3-4來看 : 合理股價應為42-57 以目前股價33元 : 至少都還有20~70%的獲利空間 : 　 : 再回測過去20年歷史股價 : eps超過4元時 最高來到90元 : 　 : （三） : 再來看一下電子通路類股的股利股價關係 : 文曄： 股利3.2,除息前股價62元 : 聯強： 股利3.3,除息前股價60元 : 大聯大：股利3.1,除息前股價55元 : 至上： 股利3.0,除息前股價50元 : 豐藝： 股利2.6,除息前股價40元 : 威健： 股利1.3,除息前股價24.5元 : 益登： 股利1.8,除息前股價38元 : 　 : 增你強：股利3-4,除息前股價？？？ : 50-60真的是相當保守且合理的數字吧 : 　 : （四） : 電子通路今年表現其實都很不錯 : 但最後選低調強哥的幾個原因 : 　 : 1.盈餘分配率在同族群中很高 : 2.配息相對穩定（金融風暴,疫情仍都有配） : 3.目前夠低調 沒人買 想買多少就有多少 : 4.因為沒人買 股價不會很洗 緩跌緩漲 : 　 : （五） : 目前股價從35量縮回測至33 : 目前可以考慮分批進場 越跌越買 : 技術面 底底高 曾經一直想等回測30加碼 : 結果股價上去就再也不回頭載客了 : https://i.imgur.com/ZksljSb.jpg : 另外強哥股價受外資影響滿大的 : 有幾天 還有上外資買超榜 : 一堆人都疑問他是做什麼的 : 目前小兒還在交換禮物 : 等他回頭買時 股價可能又會持續推升 : 　 : （六） : 股價可能明顯上升時間點 : 　 : 可能是1月營收新聞公布 : 到3月左右公布股利時 : 到1月再進場可能只剩相對高點 : 目前正是提前布局的好時機 : 　 : 綜上所述，我個人給增你強的目標價是： : (eps:4.0~4.5)*（10~14倍本益比） : =40~63元 : *12/24收盤價為33元 : 　 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填) : 　 : 3028適合有耐心的人 有閒錢的 : 至少放到3月股利公布及7月除息前 : 此族群類股有殖利率保護 : 跌越多 買越多 : 　 : 若股利公布發不到3元 則會考慮賣出 : 部分媒體預測明年獲利持續成長 : eps有可能超過5 : 觀察Q1Q2獲利有沒有維持或持續成長 : Q1+Q2 eps>2.2 : 來決定是否參與除息 : 　 : 以最保守股價33漲到40 也能有20%的績效 : 100萬變120萬，1000萬變1200萬 : 倘若他真的漲不只40元而是50 60呢？ : 　 : 各位有錢有閒可以好好研究思考 : 只要把閒錢放個半年 低風險高報酬 : 沒有什麼比這個更值得投資的事 : 　 : 推薦給萬八 空手觀望 怕買在最高點套牢 : 以及近半年殺進殺出 追高殺低 : 績效又不到20%的人 一個研究標的 : 績效大於20%者 建議略過此文 : 　 : 明年3月或7月 再來回文檢視一下 : 期望強哥能大鵬展翅 重振雄風 : 　 三個月過去了 來回文檢視一下 不知道各位有進場且抱住嗎XD 今天強哥公佈股利3.5 收盤價38.15 離目標價40也不遠了 以發文當天收盤價33.3計算 報酬率也有14.5% 全年eps4.1 比預期4.3-4.5低了點 主要是Q4受匯損影響 eps只有0.85 全年最低 盈餘分配率85.4% 維持水準 但也是十年最低 今年1.2月營收年增 再加上之後台幣貶值 eps可能如市場媒體預測持續成長 甚至破5 那你可以考慮是否要參與除息 若以近五年市場給予的殖利率 對照今年的股利來看 股價高點有可能落在42~69元 之間 第一次發標的文 分析沒有很專業 但自認結果應該還算可以 有跟到的應該都有賺到一點便當錢吧 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.187.153 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1647874217.A.D66.html