Re: [美股] UPST APPS SQ 多

CRWD 過去幾季營收 Q1 Q2 Q3 Q4 2020 96 108 125 152 2021 178 199 232 265 2022 303 337 說一下我對 Crowdstrike 成長率的看法，以及為什麼會退居二線甚至Q3可能會砍掉的原因 去年下半年開始，美國出現一大堆資安漏洞新聞。幾個比較大的 Solarwinds Hack - 影響一萬家公司 Colonial Pipe Ransomware - 美國東岸斷油，我這邊有一週加油站跟戰場一樣 五月時拜登簽署國家資安行政命令 以資安產業來說，這是超級大順風。今年政府機構和私人企業在資安上的投資只會加而不會減。 # 股票價值＝基本面＊對未來的展望 資安界的未來展望非常好。但 Crowdstrike 雖然是產業第一名＋雲端第一，優點是部署很快（現買現用），我原本預期過去兩季營收成長速度會再加速，但並沒有發生？ 有幾個猜測： 1 在這波大順風中其他公司因為技術關係吃到的比CRWD多。我認為這不太可能，因為CRWD的技術就在那邊，部署快是超級大優勢。 2 既然不是這樣，那就代表CRWD銷售部門處於劣勢。 關於2 我一直有在關注他們最大競爭者 SentinelOne ($S) 的動作。目前看起來他們營收成長也一樣很快。 但我之前有說S的財務很爛，在行銷上花的支出太多，不能買。 上個月去歐洲玩，路過阿姆斯特丹機場，在機場內看到好幾個SentinelOne的看板廣告。沒看到CRWD。 我目前的看法是S瘋狂砸錢來搶市佔。S 很爛不代表 CRWD 就會好。反而比較像有人打價格戰，整個產業從藍海被拉進紅海。 CRWD過去一年半是非常好的投資。我平常公司電腦裝的也是CRWD，用得很順手（對使用者完全無感，不知道有裝防毒，不擋我工作就是好防毒）所以我很喜歡也很感謝這家公司。 但投資不是買香水而是買菜。如果有更好的標的，就要轉進更好的。 所以我把部位從 25% 砍到現在剩約 9%，之後看Q3狀況，可能會續留或全砍。 投資大忌之一就是被感情影響，覺得跟這家公司是「老朋友」所以捨不得砍。他幫我賺錢我很感激，該出掉時就該學 Marie Kondo 説「謝謝你過去的貢獻，掰掰」雙手合十把東西送走。 # 持有等於買進，空手等於賣出 前幾天有朋友問我如果現在練習買個股要買哪些標的，我推薦了手上的這幾隻但CRWD讓我猶豫了很久。 後來沒有推薦。原因如上。 我之前說過很多次持有等於買進，空手等於賣出。如果我手上持有，但我不推薦別人買，那不是自我矛盾？ 我認為唯一現在留著沒砍的原因就是稅和過去三年CRWD Q2 算是相對淡季，所以我可能會等Q3出來再作決定。這跟我之前砍 FSLY 不同，FSLY是明顯犯錯所以不管三七二十一砍掉，CRWD情況複雜觀察中（或許我是錯的，只是短期營收增長速度下滑？）所以慢慢轉出我可以接受。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.243.0.152 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1632664479.A.432.html