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[新聞] 0050元大台灣50分配收益公告
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1.原文連結:
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2.原文內容:
(一)停止受益人名簿記載變更之事由︰
依本基金信託契約收益分配條款規定以評價日(109/06/30)本基金淨資產價值進行收
益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益分配之發放。
(二)權利分派內容︰
現金收益公布日期:109 年 07 月 17 日(除息前 2 個營業日公布)。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:109 年 07 月 23 日。
停止受益人名簿記載變更訖日期:109 年 07 月 27 日。
(四)收益分配基準日:109 年 07 月 27 日。
(五)除息交易日:109 年 07 月 21 日。
(六)收益分配發放日:109 年 08 月 24 日。
(七)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
經理公司依 109 年 06 月 30 日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據,以保守
原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.7 元
3.心得/評論:
預估配發金額每單位 0.7元
除息交易日 109/07/21
分配發放日 109/08/24
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