[新聞] Q2景氣落底 逢低卡位好時機

原文標題：Q2景氣落底 逢低卡位好時機 原文連結：https://ynews.page.link/qJjQ4 發布時間：2023-4-2 原文內容： 歐美銀行風暴暫告段落，加上美國聯準會（Fed）升息循環進入尾聲，市場先前對半導體 產業上半年庫存調整保有共識，因此景氣燈號雖連續亮出四顆藍燈，但股市領先基本面， 第二季景氣進入谷底，相對是逢低卡位的較佳時機。 根據台經院與國發會的預期，景氣有望在4月落底，5、6月迎來反彈，景氣能見度轉佳； 其中半導體供應鏈庫存天數也將逐步回到健康水準，有助客戶重拾拉貨動能，加上AI、車 用等新應用需求仍在，以及產品規格升級需求，下半年產業將出現溫和復甦。 從國際股市角度，Fed最新的利率點陣圖顯示，2023年利率預測中位數維持5.1％，相當今 年僅剩下1碼的升息空間，經濟學者們預估，聯邦基金利率在今年餘下的時間裡較可能維 持在較高水平，年內降息機會較低。美元指數暫別強勢格局，持續下探前波低點位置，資 金重新流向新興市場。 台股距離萬六大關僅差臨門一腳，卻恰逢清明長假來臨，根據過去15年統計，雖清明節前 十日、前五日及前一日大盤上漲機率均高逾7成，但節後卻容易出現震盪行情，大盤在清 明節後十日的平均上漲機率僅有5成，加上長假前上市櫃年報全數公布，長假後又有3月營 收揭曉，基本面利空有待消化，先前投機性股票漲多回檔，投信季底進行持股汰弱留強， 作帳結帳並行，大盤成交值明顯萎縮，買盤觀望氣氛轉濃。 不過，揮別第一季後，融券回補、董監改選、股利政策等股東會「三部曲」也將為台股第 二季行情兜底，尤其今年預計超過500家上市櫃公司將進行董監改選，其中不乏富邦金、 玉山金、長榮、研華、欣興、華新、萬海、富邦媒等指標性個股。 類股方面，ChatGPT的橫空出世，掀起AI產業的投資熱潮，台廠占有「吃硬不吃軟」的優 勢，從晶圓代工、IC 設計、矽智財（IP）、高速傳輸、雲端伺服器等業者都有機會受惠 ；此外，疫情迎來全面解封，加上政府將超徵稅收以普發現金6,000元的方式「還稅於民 」，內需消費轉佳，航空及觀光餐旅業者喜上眉梢。 至於台灣總統蔡英文3月底訪中南美洲友邦，並將過境美國東海岸與眾議院新任議長麥卡 錫會面，台海緊張情勢持續升高，國防部戒慎以待。近來台海局勢持續緊繃，國防預算一 路調升，2023年以5,863億元創下歷史新高，年增13.9％，相關軍工概念股可望受惠。 心得/評論： 一片利多沒有利空 Q2行情不斷 連假前買股票的是不是開盤後就等著數錢呢？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.235.129 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1680449345.A.BA6.html