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[新聞] 最壞狀況已過去!凱基投顧「上修台股獲利
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最壞狀況已過去!凱基投顧「上修台股獲利預估」 揭選股主軸
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發布時間:
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2023年11月22日 週三 上午11:55
記者署名:
※原文無記載者得留空
記者王翊綺/台北報導
原文內容:
近期企業財報正向激勵推升之下,台股展現多頭氣勢攻上萬七關卡,凱基投顧表示,儘管本次企業財報優於預期與劣於預期的家數各占半數,但半導體與科技下游組裝廠等大型企業獲利表現優異,貨櫃與塑化等景氣循環企業亦沒有預期悲觀,支撐整體台股3Q23獲利表現優於預期,且獲利衰退幅度也較前季收斂,意味最壞情況早已過去。
在第三季企業財報公告後,凱基投顧上修台股2023與2024年預估獲利,其中2023年預估獲利由原預估之年衰退31%收斂至年衰退27%、2024年預估獲利則修正至年增近20%。
儘管修正幅度不大,但延續超過一年以上的企業獲利下修潮已於今年第3季告終,轉而迎來新一波的獲利上修循環,主因整體製造業的庫存水準已降至合理水準,同時PC與智慧型手機已迎來復甦跡象,加上AI伺服器伴隨CoWos產能逐季開出而放量生產下,應可樂觀期待企業獲利上修周期將可延續。
凱基投顧表示,按過往經驗,每當企業獲利步入上修周期後通常可延續兩年,主因正常的製造業庫存回補周期往往可延續一年半至兩年。儘管市場擔憂全球經濟未來可能面臨高利率環境下對終端需求的打擊,但是在生成式AI帶動全球巨擘積極進行伺服器的軍備競賽以及AI PC支撐的潛在換機效應下,樂觀看待高利率環境對具有剛性需求科技裝置的衝擊應屬有限,此外,獲利上修期間通常伴隨台股延續多頭行情,因此正面看待台股中長期展望。
財報優異支撐市場放膽進行做夢與作帳行情,凱基投顧建議投資人,近期選股主軸為成長股與轉機股,成長股主要篩選2024年獲利動能強勁且評價水準尚低者;轉機股則主要篩選本次財報三率三升並且2024年所處產業景氣能見度高者。
心得/評論:
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台股沒有需要悲觀的跡象
準備降息的預期 還有台幣強勁的升值
只會把台股帶向多頭
唱空的人不知道在想些什麼
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71 則留言
Alison5566 作者的近期文章
[請益] 薪資負成長股市創高是不是證明這盤沒有
2021年的萬八 通膨還沒起來 所有原物料 晶圓全部漲一輪 基本上都是雨露均霑 但現在台股兩萬點 通膨在高點 薪資已經負成長 連正二都一張要20萬了 一般市井小民大概只能買940吧 散戶根本沒錢跟單 大戶拉爽爽 證明這盤沒有散戶 還能再拉對
40Stock
[請益] 台幣越貶 台股越噴 是因為內資大戶嗎以前人家說 投資要看外資臉色 結果台幣現在都貶破32.1 結果台股照樣拉一個250點 現在是不是跟著內資一起上車就好 其實外資參考性已經不是很重要了?
18Stock
[標的] 4506.TW 崇友 維修多------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期
43Stock
[請益] 本益比是不是股價的一種迷思通常大家都會講的道理 低本益比表示安全買入 高本益比回檔風險大 但觀察一陣子之後發現 低本益比的股票往往過氣又被大家摸透 隨隨便便回檔機率更高(如長榮) 反而高本益比 根本沒人知道future在哪 閉著眼睛買 反而更容易買高賣更高 價值投資
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