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[請益] 關於IB資產淨值問題

最新2024-05-13 12:38:00
留言36則留言,4人參與討論
推噓6 ( 6030 )
請問關於IB TWS,有一問題請教。例如:TWS現在顯示 帳戶淨值100000,未實現損益負的10 000。到了下午變帳戶淨值99000,未實現損益負的9800。在沒有其他幣別部位也都沒變動下 ,我的理解是,如果負的10000如果回本,那帳戶淨值應該為110000。但如果照下午顯示來 來看,若全回本帳戶淨值變108800。為何會有差額,還是我理解錯誤,請教大家,謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.50.106 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1715411684.A.A34.html

36 則留言

daze, 1F
兩者的計算基準不同。收盤後或流動性較差的產品就比較容易

daze, 2F
有一些差距。

daze, 3F
TWS的即時數字純參考而已。要數字對得上,你可以下載statem

daze, 4F
ent,那裏面的數字就會對得上。

askker, 5F
會不會是盤後股價估值變動啊?

jong, 6F
謝謝daze大

jong, 7F
我也想過盤後變動,但我是台北上午與下午的差異,理論上

askker, 8F
手續費沒算到?

jong, 9F
這時候的美股盤後價格沒多大變化

jong, 10F
沒有部位買或賣,應該不會有手續費

daze, 11F
台北是上午與下午,但在美國時間會換日。隱含時間價值的產品

daze, 12F
可能會受到影響。舉例來說,債券距離到期日又近了一天。

daze, 13F
但IB如何處理其中的細節就不是我能知道的了。

daze, 14F
收盤後沒有即時價格,要如何估計資產價值需要一點創意,偶爾

daze, 15F
也會出現差很多的情形,但通常開盤後就會正常了。

jong, 16F
了解,謝謝

jong, 17F
我原以為IB帳務不正確,呵呵

recorriendo, 18F
反正IB所有報價也都是它內部估的 也沒有跟交易所同

recorriendo, 19F
步 你一鍵清倉最後的錢肯定不會一樣

jong, 20F
沒跟交易所同步?那這樣客戶下單價格不就吃虧了

recorriendo, 21F
成交價是看交易所的啊 所以要掛單的一般都建議先去

recorriendo, 22F
其他地方確認最即時的報價

recorriendo, 23F
IB好像也有額外付費的即時報價服務 不過沒用過 反

recorriendo, 24F
正其他地方看得到

daze, 25F
"帳戶淨值需要估計"跟"報價沒跟交易所同步"是兩回事。流動性

daze, 26F
比較差的股票,最後成交價可能是昨天的14元,今天的 bid-ask

daze, 27F
可能是 13/15。那IB要把這股票的淨值估計為13還15,或者13.5

daze, 28F
,就有自行調整的空間。

daze, 29F
至於沒訂閱即時報價,那只是你個人看不到報價,跟IB如何估計

daze, 30F
你的淨值是無關的。IB並不會因為你沒有訂報價,就繼續用15分

daze, 31F
鐘前的報價來估計你的淨值。畢竟淨值決定了IB是否該即時強平

daze, 32F
你的帳戶,估得準不準是攸關IB可能會虧錢的問題。

recorriendo, 33F
IB顯示的NAV難道不是報價x股數加總算出來的?

daze, 34F
IB估計NLV時會參考即時報價,但其中有伸縮的空間。

daze, 35F
如果只有幾%差距,大概不用花太多心力研究。如果有幾十%差距

daze, 36F
,建議打客服。