[標的] 8936國統 韌性供水 多

標的： (8936.TW 國統) 分類：多/空/討論/心得 韌性多多 分析/正文： 現在推這隻一定一堆人酸漲這麼多才講。(年開盤45.9初頭到現在83.5，今年漲82.7%。) 不過我看的是未來股價能走多遠，跟後面魚尾有多大。 一、基本面 先看幾則新聞跟資料。 現階段水資源的供需狀況： 1.嘉科封裝廠每日用水需3.3萬公噸https://money.udn.com/money/story/5612/7843750 2.台積大擴廠的挑戰南台灣水從哪裡來？https://reurl.cc/QRLMQ2 3.臺灣各區水資源經理基本計畫 https://reurl.cc/4r1x0j https://imgur.com/a/ZYtdFAa 這是政府110年做的水資源盤點，從上圖中可以看出108年，每日供水約1,187萬噸， 每日需求約1,071萬噸，到了125年用水需求為1,149萬噸，缺額每日67萬噸， 這個資料調查時還沒算入台積南台灣到處擴廠的需求，所以未來水資源一定是比 調查計畫顯示的數據更稀缺。再加上三不五時還要用水發電去救缺電。 二、政策面 缺水、缺電政府一定會提政策來救。 大型的計畫如下： 1.國家氣候變遷調適行動計畫https://reurl.cc/3Xoz8j 2.珍珠串計畫 3.興建海淡廠 分三期共八座海水淡化廠 https://reurl.cc/NQAv4q 4.興建再生水廠 https://reurl.cc/xa956E 政府推出一系列的計畫如國家氣候變遷調適行動計畫(4年4,110億約5成放水資源)、 珍珠串計畫(水資源調度，管材等)。 今天的重點來講海水淡化廠，https://imgur.com/a/pnGnHNh 現在市場上大家都知道第一期兩個海淡廠，一個新竹，一個台南， 未來還有二期跟三期(大約六座)。 兩標都在5月3日截標，因為是巨額採購，開標、審標、決標的時間會拉比較長。 我們從台南的廉政會報，可以抓出一個較明確的時間，https://imgur.com/a/4BVlwJr 大約在5月20日評選、5月24日公布及5月27日決標。股票市場是效率市場， 所以推測5月21日後大概有優勝廠商股價就會先反應。 三、個股介紹 1.查詢投標須知可以發現，押標金要五千萬，同時兩標都投的話押標金要1億， 表示投標公司，要有充足的銀彈，因兩標都是最有利標，廠商實績、履約能力 廠商獲獎情形、代操作維護能力等項目，都會影響評選分數。 從上面的資料來判斷，那我們就要選出最有機會拿下標案的廠商，也就是今天的主角， 先來看一下，國統 112法說資料https://reurl.cc/p31lpa。 國統在手訂單百億元，且一直有新的管材銷售合約。 目前已有金門及澎湖海淡廠的實績，2023年拿下「第17屆優良工程金安獎」， 且自身是延性鑄鐵管廠商。除了可以蓋廠代操海淡的能力外，也有賣管材。 換句話說，除了自己挖金礦之外，也是賣鏟子的！ 2.股價上漲的因素毛利率及營利率都呈現向上成長。 去(2023)年Q4營收為史上第三高，營業毛利及營業利益更同步創單季新高。 https://imgur.com/a/YwBqx6E 3.同樣是政策概念股的重電族群。 最強的華城跟最弱的中興電，再還沒開啟2月這波漲勢時，產業PE大約是30-50倍， https://imgur.com/a/9jnHjYk 我粗估國統今年EPS大約4-4.6塊，若得標未來2年EPS勢必估到6.5以上。 因國統不像重電族群有外銷題材，PE取中興電等級30倍，簡單算一下大約的估值。 4*30=120 、4.6*30=138。 短線目標先抓120-130元。 長線抓200元(5元*40) 4.小結 在整個大環境缺電、缺水下及南部縣市一直拉神山擴廠的狀況下， 水資源題材只會一直出現在新聞上，政府的水資源建設也不會停， 畢竟新總統及內閣多是台南幫，未來對南部的發展建設一定會一直加碼。 水資源族群最看好是國統8936(股本24.81e)，其次是30水(股本16.86e)， 我是整個族群配不同的資金比例去押寶。 一個人可以走很快，一群人可以走很遠。 當一個族群一起在熱的時候，資金將會一起流入再炒的。 https://imgur.com/a/QBD0RX9 去年的前50名漲幅股低標大約139%，前30名200%。 國統很有可能今年可以在前50名。 進退場機制： 趁5月3日截標前進場， 若心臟小的先放10%的總體資金，心臟大的放25%總體資金。 進場抓83-80，短線出場抓120，停損抓75跌破三天站不回去，風報比大約4.6-5。 小弟附上水資源庫存，https://imgur.com/a/ao6F2Wf 我上半年布局一直加碼上來，如果覺得我要發文抬轎，歡迎放空對做！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.112.212 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1714502404.A.F29.html