Re: [標的] 1519華城(空)

以下內容全數來自公開第三方數據，不包含任何本人觀點 1) fund flow: 全球資金 (美/日/韓/台同步)在週四台積電法說後撤出半導體，轉進電力族群 (可參考漲幅最整齊的南韓電力設備股HD Hyundai Electric、Hyosung Heavy、LS Electric) 2) 籌碼面: 根據公開資訊觀測站列出的前季申報，此公司前十大股東合計持股50.2%，全部為許家人。以週五收盤外資持股20.61%、投信持股4.82%、自營商持股1.05%，合計三大法人與許家帳面上公開持股已達76.68%，若再扣除許家帳面下近二成持股，則實際流通在外股數僅3.32%，股權如此集中，不利散戶在了解基本面下僅憑「漲多不爽空空看」 3) 基本面，免費券商報告很多，大同小異，題材為美國供不應求缺口過大，非任何廠商擴產或通過認證可減少缺口。直接數據，2010-2020美國平均新蓋一座電廠需時一年，2020-2023美國平均新蓋一座電廠需時六年 ※ 引述《JOKIC (肥宅)》之銘言： : 標的：1519 華城(空) : 分類：討論 : 分析/正文： : 基本面： : 法人預估華城的複式成長大概連三年50%以上 : 這基本面其實很香，我們先用法人預估來計算未來展望 : 2023 eps 9.87 : 2024 目前最高預估是18 : 2025 18*1.5=27 : 2026 27*1.5=40.5 : 我們給予華城最樂觀的成長預估 : but現在股價915 那幹嘛不買750的台積電今年 EPS30起跳?? : 回到現實面 : 2024Q1 1月0.46 3月1.17 推估Q1在 2.1上下 : 如果要達到18這水準那後面每個EPS 1.78換算營收要在23億 : 華城去年的營收除了12月來到25.75億最高就11月的16.92億 : 12月營收那麼高多少跟認列完工比例有很大的關係 : 2024/3 營收在15.58億目前看來華城的產能還沒顯著增加 : 今年EPS18淪為口號的機率很高 : 基本面看法:不是華城基本面不好是目前這個價格不好 : 籌碼面： : 這一年貨吃最多的是摩根士丹利最多淨買超12500張左右 : 但近20個交易日-2708張已經在陸陸續續獲利了結 : 近20日的法人買賣超是+160 : 隔日沖主力互拋才是上漲的主因 : 另外這檔就當沖概念股 : 每天開盤下注盤中尾盤離手 : 消息面： : 每天停電每天高潮 : 但我就問了變壓器多蓋幾個電就出來了嗎? : 再來華城估值給那麼高的原因是外銷並不是內需 : 下周老AI崩潰的機率不低重電可以避險嗎? : 想想上周美股崩潰的標的是那些??是那些漲多的標的NV SMCI : 股票最大的利空就是漲多 : 那這陣子的重電如此的高基期很有可能也是主力出貨的主要標的 : 現在把錢放進重電是避險還是洗碗? : 進退場機制： : 明天開盤見紅用權證分批進場 : 希望停利價格是價格低於不良品的那天(700以下) : 個人認為這檔合理價格應該在500上下 : 強如儒鴻每年EPS20上下股價也就在這附近 : 另外華城吃到的紅利是美國對韓場反傾銷的紅利 : 變壓器的技術含量跟不良品根本不同個檔次 : 上週大同變壓器拿到認證就是一個證明 : 最後 : 金塊今年二連霸~~~ -- Sent from nPTT on my iPhone 12 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.220.87 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713699939.A.032.html