[情報] 0056 113/04/18除息0.79元

1. 標題：0056 113/04/18除息0.79元 2. 來源：公開資訊觀測站 3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index 4. 內文： 二、主旨 公告元大台灣高股息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱 本基金)113年03月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 三、公告事項 （一）停止受益人名簿記載變更之事由 依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定，已達收益分配標準， 每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.79元。 （二）權利分派內容 按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權 單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣 790.00000000元整 *為外幣計價受益憑證而分配收益為新台幣者，每1個受益權單位折合約為0.0元整 （三）停止受益人名簿記載變更起日期 113年4月20日 停止受益人名簿記載變更訖日期 113年4月24日 （四）收益分配基準日 113年4月24日 （五）除息交易日 113年4月18日 （六）收益分配發放日 113年5月15日 （七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) 本基金可分配收益，除應符合 下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報 告後，始得分配：1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不 含當日)受益權單位投資所得之現金股利、收益平準金及本基金因出借股票而由借券人返 還之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本 損失；2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所得 、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用 時，則本基金於做成收益分配決定之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第 五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次 每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受 益權單位之發行價格。前述有關本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為 新臺幣25元。 （八）預估收益分配組成占比資訊 預估收益分配組成占比 註：計算公式為：【 預估各組成項目分配之收益】／【預估收益分配金額】，收益分配明細請詳「（九）收益 分配明細資料」 (1)股利所得占比 24.94 % (2)利息所得占比 0.00 % (3)收益平準金占比 5.95 % (4)已實現資本利得占比 69.11 % (5)其他所得占比 0.00 % 警語 上述各項所得占比係以稅後淨額計算，且該利息所得未包含已分離課稅之附條 件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預 先估算，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分 配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平 準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之 配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而 上下波動。 （九）收益分配明細資料 檔案下載 四、其他應公告敘明事項 (一)收益分配方式：現金股利訂於中華民國113年05月15日逕行扣除匯費後匯入 股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開 立集中保管帳戶)股票通訊地址。(二)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支 付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止 背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。 依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請 求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資 信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。 故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司 公告後併入本基金之資產。 ************************************ 補充 (1) 來源的圖 https://imgur.com/K1BL0jU (2) 之前的資訊是0.73元 (3) 元大投信官網的相關公告 https://reurl.cc/6v2x9r ************************************ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.25.217 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713255050.A.9B2.html