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[情報] 00940 3/26 淨值 (有收益平準金囉
標題：
元大臺灣價值高息ETF基金 3/26淨值
來源：
元大投信官網
網址：
https://www.yuantafunds.com/myfund/dividend?adjustId=1245
內文：
本基金申贖時每單位淨值主要組成項目如下：
單位：元
(A)基本面額
10
(B)收益平準金(註1)
0.01
(C)資本平準金(註2)
-0.08
基金淨值(A+B+C)
9.93
心得：
有收益平準金，看來成分股裡面有今天或明天除息的股票
--
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