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[新聞] 收益平準金占比沒有96%也有85%!00929

最新2023-12-08 14:42:00
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原文標題: 收益平準金占比沒有96%也有85%!00929這次是來真的 ※請勿刪減原文標題 原文連結:https://ynews.page.link/n6N4n ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間: 2023年12月5日 週二 下午4:16 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名:趙靖宇 ※原文無記載者得留空 原文內容: 一般情形下,「收益平準金」為基金可用於配息的部分,而收益平準金的設置可防止基金規 模增加而稀釋配息。 (Iurii Motov via Getty Images) 一跨進12月,高股息ETF密集公告收益分配及除息日期,2023年最後一波ETF除息大秀即將於 12月中展開,大家又再比拼那一檔配息率最高,投資人可能都是健忘的,前陣子吵的很凶的 收益平準金問題好像都不了了之,不過,也因為這麼一鬧,金管會已正式要求自11月起投信 業者必須在官網公布各項收益分配組成的占比,主流媒體都沒什麼再追了,畢竟很累,大間 的投信業者也是重要業主,數字萬一不好看,多一事不如少一事,於是姐花了點時間去各投 信官網查公告,把幾檔市場較關注且於11月公告配息組成占比的高股息ETF找出來。 高股息ETF 11月公布之預估收益分配組成占比 https://i.imgur.com/RQGUpFQ.jpg
[新聞] 收益平準金占比沒有96%也有85%!00929
資料來源:各投信官網(截至11月底) 我們還是回顧一下前陣子的收益平準金之亂,亂源來自於市場傳出某檔高股息ETF動用收益 平準金配息比例高達96%,被認為形同龐氏騙局,投資人全部是拿自己的錢配給自己。很多E TF名稱後面括孤寫“本基金之配息來源可能為收益平準金”,照證交所的說明,納入收益平 準金機制的基金,基本面額不會變,收益平準金會隨著基金的申贖、交易及成分股的市場波 動等變化,一般情形下,「收益平準金」為基金可用於配息的部分,而收益平準金的設置可 防止基金規模增加而稀釋配息,若有收益平準金機制,基金規模增加時,新申購資金將會依 照當時的現金股息率等比例提撥收益平準金所得,故除息時可分配收入,以維持現金股息率 。 主管機關強制投信業者11月份起都要公布配息組成占比,目前沒有看到96%,但已經看到009 29動用收益平準金高達85.73%, 離傳言中96%的收益平準金超高占比,已經相去不遠,該ET F從6月成立的50多億, 到11月突破千億大關,是國內首檔採月月配的高股息ETF,截至目前 每月都配出0.11元,受到投資人的追捧,7月份第一次配息時,投資人收到通知書上的收益 平準金占比約43%,接著每月的占比有逐步提高的趨勢,10月就已經拉高到84%,11月來到85 %以上,股利占比只有14.27%,也就是0.11元之中,有0.094元是來自於收益平準金,股利為 0.015元,顯然00929規模爆增之下,近期全部必須靠收益平準金維持每月配出固定的股利。 配息是先拿好?還是滾進本金再投資?收益平準金的立意既為防止基金規模增加而稀釋配息 所設計的制度,可做穩定配息使用,配息原本也就是左手口袋換到右手口袋裡,任何配息來 源組成的內容全都是投資人的錢,大家喜歡先拿而已,一切端看投資人需求。若不出意料的 話,00929 上周剛做期前公告,可望本月照樣出0.11 元,除息交易日為12 月19 日,進到1 2月的規模仍有增加,收益平準金的高占比一時恐難降下去。 至於之前誤傳的亂源、同為熱門高配息ETF的00919,6月份自清,公布配息0.54元中,資本 利得占比82%、股利占比4%、收益平準金占比只有14%;但下一季9月份配息來源中,收益平 準金占比拉高到59%,超過股利占比40%,00919也剛公告12月預估配發金額為0.55元,12月1 8日除息,年化配息率又是超過兩位數,上一季收益平準金占了近六成,規模亦持續成長之 下,等公布看本季會不會再突破自身收益平準金占比紀錄。 當然各檔ETF單位數、結構及配息頻率都不同,平準金的數字高低不是絕對,列表並不是互 比,希望經過這次的亂象,一起做功課,大家對高配息所認定的“息”,想法很簡單,來源 一定有兩點,第一點、投資標所配發的股息;第二點、投資標的交易獲利的價差,金管會出 來平亂,要求全體業者三點全”露“的第三點即收益平準金終於曝光,明年起還必須揭露使 用原則,規模膨漲到多少才能動用平準金,要業者自己看著辦,投資人能更進一步了解投資 商品特性,這場平準金之亂沒有白亂。 以00929為例,新聞不斷報導,成立150天規模破千億寫下歷史,如果以現在千億規模的單位 數,以及目前揭露收益平準金占比,大家可以算一算,如果沒有動用85%的收益平準金,只 能用14%多的股利去配,扣除股息轉進帳戶十塊錢匯費成本,每一張配到的息連一顆小七的 茶葉蛋都買不到。 附帶補充,除了00929及00919之外,12月除息大秀還有那些高股息ETF要參加,附表也一併 參考,代號00915的凱基優選高股息30是這批高股息ETF中最快填息,也是含息報酬率最高的 一檔,截至11月底為總報酬最佳及完成填息天數最短的兩紀錄保持人,趙姐也幫大家問了凱 基投信有關00915上一季的收益平準金使用占比,得到的答案是約30%,股利約20%,資本利 得為50%,00915 預估本月配發金額為0.45元,除息交易日訂在12月18日;同樣撞12月18日 除息的還有代號00918的大華優利高填息30ETF,報酬排名第二,公告最新配息金額為0.67元 ;12月18日是好日子,今年1月成立的00921兆豐龍頭等權重ETF也是同天除息,每單位配發0 .2元。(所有配息相關資訊以各投信官網公告為準) 台股高股息ETF今年以來股價含息總報酬排名 https://i.imgur.com/jOQUfTL.jpg
[新聞] 收益平準金占比沒有96%也有85%!00929
心得/評論: ※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分 00929的收益平準金佔到85.73% 看來是規模成長太快了,才動用到這麼多平準金 最近的量好像也有下降的趨勢... ---- Sent from BePTT on my Samsung SM-S9060 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.81.131 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1701924260.A.90C.html

60 則留言

newvote, 1F
光月配 就能改掉低股息878了吧

jjjjjjs, 2F
凡哥 子孫

BossGibbs, 3F
琢出師門

hermit, 4F
支持台灣價值

jc761128, 5F
買高股息者光宗耀祖

jjjjjjs, 6F
自己的錢配給自己 開心 平準金制度 真厲害

pns215, 7F
漲幅加配息已經賺爛了,爽

jjjjjjs, 8F
發明者 可以 入圍 諾貝爾 文學獎了

jjjjjjs, 9F
溫馨 浪漫

Kayusumi, 10F
規模膨脹成這樣不用平準金怎配我就問

smallroad, 11F
哇,左手

adearlover, 12F
00900是不是都沒人買了,100%股利 XD

jjjjjjs, 13F
你們開心就好 哥 將來出書一定鞭平準金制度

herrowui, 14F
用平準金騙術讓規模變大的完美範例

abcd998343, 15F
每次看到你子孫都覺得你很煩 太閒喔

abccbaandy, 16F
你可以黑單他阿...個人是覺得滿好笑的XD

Watanabe, 17F
先搞懂平準金再來鞭吧 子孫哥

siopp, 18F
現代的”標會”懂嗎,而且保證不會被倒會的那種

jjjjjjs, 19F
凡事 沒有 保證 不會 怎樣

xm3u4vmp6, 20F
結果論 929賺爛

abcd998343, 21F
不喜歡 尊重 留言幾天就好 老是看他什麼凡哥子孫

abcd998343, 22F
都留幾個月了

Marty, 23F
就沒這麼多股利 還硬要每個月配 當然只能吃老本

howhow801122, 24F
逐出家門

Marty, 25F
錢從哪邊來? 就後面買的人出 不然咧??

howow, 26F
成立時間太慢,沒吃到股利。明年再看看

guowei616, 27F
是有差膩 吵屁 怎麼配都是配多少淨值就減多少 不算

guowei616, 28F
總報酬率在那邊算配多少 笑死

herrowui, 29F
明年6月前平準金都要占85%了

kmark1120, 30F
完全不演了XDD 直接拿平準金來配XDD

Marty, 31F
如果都不配息 就沒差 有配的話當然有差

jjjjjjs, 32F
你們自己好好想想吧 鞭平準金的內容 哥會寫在書中

qqq12380, 33F
929 成本15.5笑而不語

a03520, 34F
廢話規模增長史上最快

pink75310, 35F
賺爛了 我是說銀行

b9513227, 36F
酸酸加油 沒有你們酸我都不敢買

asirk124, 37F
很多成分股都已不是高股息了

awss1971, 38F
收益平準金竟然佔85%..這就是亂搞呀~~

Detonate, 39F
這些基金光賺匯費10元就賺飽飽了吧 果然應該買莊家

x52013, 40F
平準金高難道不是因為規模增長太快嗎?

piece1, 41F
平準金85%另類投資法!不如看etf成分去買

moccabranco, 42F
規模增加多少啊,可以拿到85%來配

s90154aa, 43F
平準金就是本金 話術而已

ganninian, 44F
買這個騙人的東西幹嘛 0050 00692都好太多

Gipmydanger, 45F
文盲真的很多

tony870414, 46F
想到以前878也被笑平準金

endlesswaltz, 47F
不,一定要配0.11!

ooxx123, 48F
878平準金佔多少?

rammstein, 49F
配平準金會不會被課稅啊?

meloxxl, 50F
那配180%的平準金 股利不就多一倍

kiversonx17, 51F
管你什麼金 每個月爽爽配進來就對啦 太爽啦

IBIZA, 52F
猴子怎麼教都沒用

knik119, 53F
為啥不能改配股,有錢就去買股票,退啥錢

a2080259, 54F
這麼高

Kenneth10, 55F
好像很多人不懂平準金欸…

Kenneth10, 56F
不懂也能看內文吧

james4141989, 57F
股版本來就一堆人不懂平準金在幹嘛,應該說不想懂

james4141989, 58F
,明明google資訊一堆自己看一下就好

IBIZA, 59F
不喜歡配息幹嘛買高息ETF,可以買低配息的啊

Jester9254, 60F
我朋友10月初,買了24張,16.35的00929,現在糗嗨嗨