![[情報] 00878收益分配組成公告](https://i.imgur.com/Swmo0FB.jpg)
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[情報] 00878收益分配組成公告
https://pse.is/589drr
一、主旨：國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)配息組
成公告。
二、公告事項：
1.為避免市場對配息組成過度猜測，而產生誤導資訊，本公司特此公告，「國泰台灣ESG
永續高股息ETF基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) 112年7月31日評價每受益權
單位實際配發金額組成如下，76W財產交易(國內)所得占比97.14%、54C境內股利所得占比
2.86%、收益平準金所得占比0%。
https://i.imgur.com/Swmo0FB.jpg
2.配息相關時程：
(一)停止受益人名簿記載變更起日期：112年8月18日
停止受益人名簿記載變更迄日期：112年8月22日
(二)收益分配基準日︰112年8月22日
(三)除息交易日：112年8月16日
(四)收益分配發放日：112年9月11日
三、特此公告
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