[情報] 00919首次配0.54，年化配息率超過11%

https://www.capitalfund.com.tw/service/news/336 https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20230601Dividend.pdf 主 旨：公告本公司經理之「群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金」(本基金之配息 來源可能為收益 平準金) (以下稱本基金) 112 年 5 月 31 日之收益分配事項。 公告事項(期前公告)： 一、停止受益人名簿記載變更之事由︰ 依本基金信託契約第十七條規定，以評價日 112 年 5 月 31 日依本基金淨資產價值進行 收益分配之 評價，評價結果已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。 二、 權利分派內容︰ 現金收益公布日期：112 年 6 月 14 日(除息前 2 個營業日公布) 三、 停止受益人名簿記載變更起日期：112 年 6 月 20 日。 停止受益人名簿記載變更訖日期：112 年 6 月 24 日。 四、 收益分配基準日：112 年 6 月 24 日。 五、 除息交易日：112 年 6 月 16 日。 六、 收益分配發放日：112 年 7 月 14 日。 七、 分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) 本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會 計師查核 出具收益分配覆核核閱報告後，始得分配： (1).本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金收益分配權最後交易日(即為除息 日前受 益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金 應負擔之 費用。經理公司得依該等收入之情況，決定分配之收益金額。 (2).前款可分配收益若另增配其他投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除資本損 失（包括已 實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益評價日之每受益權 單位之淨 資產價值應高於信託契約第五條第結臚G款所列本基金每受益權單位之發行價格，且每 受益權單 位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於信託契約第五條第項第二款 所列本基金每受益權單位之發行價格。 其他應公告敘明事項： 一、本次收益分配總金額將依 112 年 6 月 19 日本基金受益人名冊內登記之發行在外 單位數計算之。 二、 經理公司依 112 年 5 月 31 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據， 以保守原則估算本 基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.540 元。由於本基金每營業日初級市場之申 購及買回交 易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之 金額可能 與本公告預估數值產生差異。 三、 本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於 112 年 6 月 14 日計算並公布 於公開資訊觀測站、 投信投顧公會網站及經理公司網站。 四、 收益分配方式：現金股利訂於中華民國 112 年 7 月 14 日逕行扣除匯費後匯入股 票(交割)匯撥帳戶； 無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。 五、 依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請 求權，自收益發 放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定 消滅時效 完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人 領取之收 益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。 特此公告。 來了啦，這禮拜一堆00919新聞跟討論文在那猜 這不就公佈了嗎 00919早上公布首次配息金額0.54 用昨天收盤價算，年化配息率11.3% 這已經破今年記錄了吧??! 考量到這檔有收益平準金，這數字很扯吧，直接配出878兩倍的量 有人手上有嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.40.157 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1685584824.A.EDA.html