[心得] 槓桿工具簡介 附2個月17萬到117萬期貨戶

這篇文章是給想了解槓桿的新手看的簡介， 如您本身是高手，可以不用花時間看這篇文了。不適用於您。 如果懶得看雜談只想看簡介。請直接拉至分隔線看正文。 在大多頭，沒有獲利個幾倍，似乎沒人權發文。 故先附上基本人權： 2/5帳戶權益數約17萬，之後過年股市休市。 2/17開盤至4/19收盤(今日)帳戶權益數117萬。 https://imgur.com/nqxHftK.jpg 我有股癌，很喜歡交易，愛投資也愛投機，整盤時也會每天交易。 當沖、短線、波段、長線都有做。這個帳戶做短線居多。 股期、台指選擇權、股票選擇權都有做，想到做什麼就做什麼。 光是這個4月連假過後， 這個帳戶到目前我就交易快700口左右了。(簡單來說交易快700次) 有看過我發文的會知道我還有其他帳戶， 基於我想保留隱私，我就不提供提他帳戶獲利了。 很多人會說本金太小，根本不能做投資。 我認為大多數人投資的目的就是想要改善生活。為自己加薪。 不管賺多賺少，只能有獲利， 就算是只賺一頓飯錢，讓您有多的餘裕， 每個月多陪身邊的人吃一頓大餐，增進感情都是一件好事。 因為是興趣，我從10幾歲(國中)就在研究股票了。 我第一次買股時，我身上也只有3萬元買股。 我認為不管多少錢，都能為自己理財。 但口說無憑， 所以我就開一個帳戶示範。 做給別人看。 這個期貨戶是我開來挑戰從10幾萬到百萬的， 同時每個月固定出金(拿出錢)模擬生活費， 2/17~4/19共出金5.6萬， 只有連假時領多點出去，沒花完的開盤交易日再存回去。 沒有追加本金，以免說服力不足。 附上歷史出入金證明： https://imgur.com/rUwmU35.jpg 這樣我才有資格告訴其他小資， 您可以用小資金交易並獲利， 甚至能力夠的時候還能一邊負擔生活費， 我做得到， 才有資格說。 而我也喜歡勝利的感覺，贏錢只是反應勝敗的結果。 算是完成自己一個階段性目標。 附上兩個我跟朋友的對話， 只是證明我事前就說要做。並非賺到才說。 其中一個是操盤手兼有牌分析師。 我們平時偶爾會聊天討論股票。 我原定5月底前達到百萬目標， 因為碰到大多頭，所以提前達成了。 但同時也少了一點成就的感覺， 因為在大多頭賺錢真的不難。 https://imgur.com/exFNQc4.jpg 先聲明， 我不鼓勵積極使用槓桿投資，請注意風險。 警示圖，請注意風險： https://imgur.com/QXrN3sh.jpg 但我不排斥"善用"槓桿，(在勝率高，風險低時使用) 其餘時間建議降低槓桿。 如果您長期研究並操作股票， 您準備得比別人多， 在同樣是多頭時期，您的獲利就有可能比別人高。 (機會與財富是留給做好準備的人) 別人賺得比您多，真的只是運氣好嗎? 為何同樣是多頭，您賺的比別人少?您有比別人還要努力嗎? 甚至有些人的績效還輸大盤。 至少我每天盤後研究股票數小時。有時候休假還是整天研究了幾百支股票。 (但我是因為是興趣所以喜歡，對我來說研究股票就是休閒活動之一) 比我認真努力研究的人多的是。 在這段時間本金翻幾倍的人也多的是， 只是他們比較少在公開論壇討論他們的招式。 有些策略在市場上公開，就容易失效了。 --------------------- 簡單介紹常見的槓桿工具 槓桿只是一個工具， 工具用的好可以幫助您，用的不好可以讓您受傷，請小心。 槓桿2倍。賺錢速度是2倍，賠錢也是2倍。請注意。 槓桿7倍，賠錢也是7倍。 可以讓您用小資金參與大行情。 1.融資： 融資的槓桿約為2~2.5倍(自備股價40%~50%的錢，每張股票融資成數不同) 自備40%：1張10萬元的股票，您只要準備4萬(40%)就能操作10萬元的股票。 融資還有一些利息要付給券商，利息這邊我就不細算了。 舉例：10萬元漲停獲利1萬(10%獲利)， 但您成本只有4萬而獲利1萬(1萬/4萬=25%獲利)。 這就是槓桿2.5倍的意思。 風險： 融資維持率低於130%，會被追繳 融資買100元的上市股票，拿6萬買(60%自備，40%跟券商借) 只時維持率=100/60=167%(股價100元/您的自備金60萬) 100元股價跌到78元，78/60=130%， 簡易記法：大概股價*0.78就會被追繳，也就是約兩根跌停(-20%)。 這邊就能算出多空的力道，有些主力會想辦法讓融資斷頭。 因為散戶會有籌錢與沒錢的壓力，沒辦法補繳而選擇賣出股票。 也因此常常融資大減後，股票上漲(主力殺完融資了，開始拉股票)。 補充： 常常聽到人說主力不會用融資，因為主力錢很多不需要借錢。 我的看法是：有一部份主力，想賺更多錢。資金運用效率。 (您若是主力，您不想賺更多的錢嗎?2倍以上的速度賺不好嗎?) 同樣時間，賺1億變成賺2億。您不想要嗎?大家來股市都是想賺錢的。 我們可以比對大盤資券數據、個股資券數據， 有些股票，都是在大量融資增時股價暴漲。 (這就是主力融資、或是聰明融資，聰明融資不完全是主力融資，有些是高手融資的) 當然有些股票，融資太多時，股價就難拉高。(散戶融資) 主力融資判斷的基本方式：帶量大漲的當天，買賣家數差負很多、融資爆增。 ------------------ 2.權證： 權證性質類似期貨選擇權買權。 權證槓桿約為3~15倍。 權證容易被造市商吃豆腐(調整隱波)， 但好處是權證比起股期，可以選擇的標的還多。 (有些股票只有權證 而沒有股期，但只有股期沒有權證的股票很少) 有部分的人認為權證是小資族在玩的， 我的看法是：市場上一直有權證大戶， 很多用權證賺錢的大戶，一次交易賺都是幾千幾百萬在賺的， 有些分點很會做特定標的的權證。(值得追蹤的籌碼) 如果您有餘力，可以在研究標的同時研究相關權證。 不是要您買權證，是可以讓您更加了解您的標的是否"有人在注意"。 ------------------ 3.股期：槓桿7.4倍以上 股期可以選擇的標的不多，常常也有流通率問題。 但好處是槓桿可以開很大。 如您花1萬買期貨，賺了2萬。 2萬於收盤結算後，不用賣出就可變成可使用保證金(可以領出來使用或繼續買期貨) 1萬賺了2萬，再用2萬繼續買，可以複利滾複利。 但在滿倉的情況股價在跌時，損失是非常慘重的。 我不建議滿倉操作，雖然我幾乎一直都是滿倉， 在股市回檔時，我也常常收到券商期貨交易高風險通知。 (您帳戶權益數已低於部位所需維持保證金) 那個壓力對於很多人來說是非常大的。 在整盤時、台股回檔時，我幾乎都是滿倉。 但並不代表我沒有在停損，沒有風險意識，我倒是常常停損停利， 我每次交易都會設定好停損點。並確實執行。 停損--是一個非常重要的操作。 期貨的槓桿是可以控制的， GOOGLE搜尋"期貨槓桿控制"有相關介紹， 我就不多敘述了。 也可以利用股期觀察標的現貨。 如標的現貨股價<股期股價，很有可能等等現貨股價就會漲了。 如果現貨漲停鎖住，而期貨鎖不緊，那就有可能漲停打開。 期貨通常領先反應。 舉個例： https://imgur.com/sKg83qd.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.19.174 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1618838045.A.14F.html