[心得] 電子光榮退休

電子今日成交比重正式跌破五成,現在整個產業也面臨相當多的問題, 首先,台幣升值影響出口,目前由於熱錢依然不斷湧入,台幣升值壓力仍大, 這對於電子業或多或少會有衝擊,其次,原物料大漲,運費大漲,對於電子反而是利空, 因為成本提高,另外,台灣半導體獨大,各國都想降低對台灣半導體的依賴, 因而部分國外大廠想要自行研發製造,對於台積電可能衝擊較為有限, 但是對於聯電等非龍頭廠可能就不是那麼一回事了 再來就是電子5G題材炒過後,短期之內都不會再有新的題材, 反而是有些東西開始遭遇瓶頸,像是汽車自駕,現在卡在L2, 電動車無線充電也是弄了十年也生不出來, 手機與穿戴裝置則已經差不多飽和,另外就是現在外資主要操作的富台期, 將台積電權重限制在20%,也讓此類指數電子股權重只有45%,遠低於摩台期的60%以上, 這會讓外資棄養部分電子股,轉往金融與傳產權值股,以調整投資組合發揮效應 總歸一句,年初的電子強勢已是'最後一舞',接下來電子將會慢慢從主流股中'光榮退休', 而被傳產與金融取而代之,當然不可否認它們未來還是一樣會發揮穩盤效果, 也是會有偶有佳作的時候,但在往後成交比重低於55%恐成常態下, 要有過去動輒連續強勢帶動大盤的大行情大概也不那麼容易發生了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.236.145 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1618832469.A.C81.html