Re: [標的] 3264 欣銓 買新機器車用大補丸多

昨天法說會幾個重點 （1）整年EPS 3.78和配息2元略高於我的預期 （2）營收、營利、淨利皆創新高 （3）去年早期避險得宜使匯損影響降到最低甚至有賺 （4）新廠並非替代產能而全應用於新產能，預計第二季量產 （5）強調自己保守，但預估未來行情樂觀，所以仍保持達50億高標的資本支出，表示2 021、2022是封測關鍵年 （6）子公司全智未分派盈餘，主要應用於5G開發 結語： 昨天法人找理由大殺大盤，但欣銓相對強勢不跌反漲 或許是反應昨天先公告的盈餘分派利多 目前殖利率高於4%，高於以往水準 （3）再延伸，總經理有提到若以美元換算，實際一月營收YOY應該更高，實際上我相信 大部分有國際佈局的台股都有這狀況 （5）我認為可以當產業風向球，基本上保守公司開出積極樂觀預期等於超級利多，就這 方面我認為也可以考慮佈局其他相對激進同業 （6）我覺得分不分都沒差，反正合併報表都能看到母公司受惠 另外針對德州大雪的部分，很訝異沒有半個人問 我線上提問好幾次都沒人理我超幹 可能大家都覺得那是短期效應吧，長期都看多 另一個有趣的點是有投資公司發問，引導到NXP預估未來自駕車成熟，其含納的IC總量值 會大幅上升（確切數字忘記） 大概醬 還沒到目標價和停損理由仍不考慮出場 ※ 引述《OnceAFreak (阿皮)》之銘言 : 前些日子投信大買爆噴，目前股價47.55 : 還沒到合理價，可以再等等再考慮出場 : 長放也是可以，畢竟每年配息不少，而且近年半導體業愈發火熱 : Diamond hand~ : 1月營收出來了 : 919,410仟元 : 淡季不淡，預料原因是車用IDM大廠挹注外加新廠正式營運 : 因為去年1月有過年 : 所以和2020年2月營收比較，694,729仟元 : YOY達24%，超越去年年營收的YOY : 過年大家就好好休息，恢復精力再戰吧！ : 最後祝福大家 : 股買欣銓，福祿雙全 : ※ 引述《OnceAFreak (阿皮)》之銘言 : : ------------------------------------------------------------------------ - : : 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 : : 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 : : 3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 : : 4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份 : : 4.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 : : 5.分類選填請益或心得者，進退場機制得刪去。 : : ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。--------------------------- - : : 1. 標的：3264 欣銓 (例 2330 台積電) : : 2. 分類：多 : : 3. 分析/正文： : : 1. 車用晶片產能吃緊，車用系龍頭瑞薩、英飛凌、NXP紛紛喊漲，這些廠恰恰是欣 銓 : 大 : : 客戶 : : 2. 最近公告購買7億機器設備，詢問財務主管表示預計第二季前到廠，計入前期調 整 : 耗 : : 時，預計第三季可以營運，也暗示產業需求看旺，2022仍不弱 : : 3. 無意外去年EPS可達3.69~3.84，對比過去配息率看，2021可發1.83~2.04，目前 股 : 價 : : 雖算歷史高檔，但殖利率仍有4%水準，進可攻退可守 : : 雖是歷史高檔，但2020 trailingP/E僅12，嚴重被市場低估，合理P/E應在14.3~16 .7 : 左右 : : 4. 進退場機制：原41.5進但隔天腦衝40.9賣換手某隻看好興櫃股 今天43.55重新進 場 : ( : : 非長期投資者，必須有停損機制。請益免填) : : 停利點： 殖利率達3% : : 停損點：傳出購置新設備卻填不滿產能 : : https://i.imgur.com/VfirqwQ.jpg

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