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[標的] 總太3056 多
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1. 標的: 總太3056
2. 進場裡由:
I. 高效經營策略: 該公司類華固與長虹,力求高效率經營,
每年穩建推案都有EPS不會大起大落,且以不囤房不囤地為主,
銷售力求低存貨高週轉率。
II. 高股利政策: 採高配息撐高股價,目前股價約38.1元,若以去年109年
預估EPS,很有可能配4~5元,推算殖利率隨便都有10%以上,且吳總裁
三年前曾說未來五年股利不會讓大家失望,相信股利一定很好。
III.明年EPS暴衝,名列營建股一哥。
3. 基本面:
109年預估EPS5.29 (其中2020案入帳約30.4億)
110年預估EPS4.5 (2020案持續入帳,但溝背段土地未如法說會所述出售則約4.2元)
111年預估EPS11.4 (67億大案聚作目前灌漿至8F,預計明年第三季入帳;20.9億共好
預計第二季入帳;女王萬歲預計112年入賬)
112年~114年尚有三大案: 心之所向約140億、水湳文商段約50億和鑫平段約50億,
三大案將貢獻未來獲利每年5元起跳。
4. 技術面: 無
5. 籌碼面: 大戶持續買進,長期持有獲利可期。
6. 消息面:
1.百億大案心之所向預計2月開賣,3月開工,預計30個月後交屋,總銷估約140億。
2.目前打炒房政策短期影響營建走勢,但該公司這兩年案子皆已銷售完,故影響不大。
3.病毒持續變種,為刺激經濟FED有可能持續調整利率至負利率,將有助於房市。
7. 進退場機制: (若非長期投資者,必須有停損機制。)
目前這個價位買殖利率估計都有10%,比定存好太多,
且營建傳產等類股已近半年沒漲,相信資金遲早會回流,
待公司宣佈股利有望衝到50元以上。
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