[標的] 2387精元 長期多

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作者 wez517
時間 2020年08月08日
留言 53則留言,42人參與討論
推噓 35  ( 39推 4噓 10→ )

------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 3.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份 4.若為長期投資,但無充份分析理由,將依板規1-1-5處份 4.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。 5.分類選填請益或心得者,進退場機制得刪去。 ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------------- 1. 標的:2387 精元 2. 分類:多 3. 分析/正文: 電腦鍵盤製造商 APPLE鍵盤供應鏈 供應剪刀腳鍵盤導光板 ※受惠APPLE改變產品設計※ 2019年APPLE宣布要放棄為人詬病的蝶式鍵盤,改回剪刀式鍵盤架構,市場上無不叫好, 相關供應商精元、茂林KY及科嘉KY等應聲起漲 https://i.imgur.com/B5GFPpK.jpg
※大量購置機台擴充產能※ 精元在2019年大量購置機器設備,機器設備與模具設備皆成長20%以上,到年底還有9億多 的機台尚未驗收。外界預估新的機器設備可以幫助精元導入自動化生產,大幅降低因大陸 薪資提高的而高升生產成本,藉此提高毛利率。 https://i.imgur.com/9ucxgzF.jpg
※今年獲利可望有爆發性成長※ 2020年受到疫情影響,WFM正夯,筆電需求也跟著水漲船高,相關供應鏈頻傳營收破新高 的消息,雖然精元1Q20營收也破新高,但毛利率卻沒有顯著成長,1Q20還呈現虧損狀態, 因此儘管4月營收持續成長,1Q20財報公布後還是讓投資人失望,股價跌破至30元。 然而從6月開始,投信大量且持續買入精元股票,從3000多張買到現在已持有超過16000張 ,加上外界預估自動化生產降低生產成本的利多會在本季就會浮現,2Q20可望轉虧為盈。 ※7月分自結再創新高※ 本周公司公布7月分自結營收為20億,年增100%,月增13%,為歷年來最高。而且展望3Q20 出貨仍屬強勁,廣達在法說會也表示,3Q20筆記型電腦出貨量有機會超越2Q20,在疫情的 危機還沒有真正解除之前,展望2H20營收可望持續成長。 結論: 現在大家(還是只有我?)都在關注精元2Q20財報能繳出什麼成績單,自動化生產以及出貨 給APPLE導光板新產品能不能有效提升毛利率是目前關注的重點,目前新聞預估公司2Q20 單季EPS可望破1,同樣為APPLE鍵盤供應商茂林KY,在1Q20的毛利率已經有小幅度的提升 ,精元被期待在毛利率的表現也能有所提升。股價可望能再推新高峰。 最後是我長期看好精元的點,依據分析師報告,精元在1H20接獲APPLE單的比重僅占15-20 %,2H20開始會增加到40-50%,1H21會再增加到60%,再加上APPLE在最近的法說會上說,2 H20 Macbook的出貨量可望能再次成長,展望2021年因應Macbook會大改版(新架構+Mini L ED),採用Apple Silicon 處理器也被期待會降低生產成本,如果反映在售價上,被預期M acbook的出貨量將會大幅提升,在這些利多下,股價可望可以有爆發性的成長,我推估未 來股價可能會跟被轉單的茂林KY有黃金交叉(我不是建議要空茂林KY喔,我沒有深入研究 ,雖然最近它三大法人持續賣股,股價開始下滑…)。 當然這些是遠期利多,未來都只是未知數,目前仍著重在精元2Q20財報上的表現,若是毛 利率沒有出來,那一切都只是空談。 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制) 進場: 從6月開始投信大量買入的面向來看,很難不去期待他在2Q20的獲利表現。 最近在籌碼換手可能是個買入的好時機,只是週五開完董事會了,財報卻還不公布引發投 資人(我)疑慮,再加上這兩周股價已經漲了25%,再追高有相當程度風險,而且依據公司 過去的經驗來看,禮拜一很可能會開高走低,請自行評估風險進行買賣決策。 停利:財報若好短期站上65 長期再觀 停損:Bookㄋ... 沒有啦,財報不好就快跑 再提醒追高有一定風險,請審慎評估,其它給有研究的高手補充。 最後附上對帳單 https://i.imgur.com/umKJPB2.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.241.38.22 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1596880753.A.0BB.html
1FJACKYJA1: 你看看茂林的線多醜08/08 17:59
※ 編輯: wez517 (123.241.38.22 臺灣), 08/08/2020 18:00:19 ※ 編輯: wez517 (123.241.38.22 臺灣), 08/08/2020 18:01:38
2FXuxxin: 238708/08 18:01
菜到號碼都記錯,謝謝提醒 ※ 編輯: wez517 (123.241.38.22 臺灣), 08/08/2020 18:02:59 ※ 編輯: wez517 (123.241.38.22 臺灣), 08/08/2020 18:03:21
3FNexpring: 說真的,不看好這檔.....但他卻一直噴.... 08/08 18:05
4Falfi2016: 放空好標的 翹太高該回檔了08/08 18:06
不要啦...放過我們好嗎QQ
5Ftenghui: 推鍵盤王08/08 18:06
6Frt3648yth: 這檔應該快到天花板了吧08/08 18:09
給公司ㄧ點機會嘛 ※ 編輯: wez517 (123.241.38.22 臺灣), 08/08/2020 18:14:57
7FDimitre: 越噴越要買08/08 18:15
買漲不買跌,越買越會噴? ※ 編輯: wez517 (123.241.38.22 臺灣), 08/08/2020 18:18:56
8Ffdkevin: 已經創歷史新高,不太敢追08/08 18:18
9FRapacious: 閃~~~電!!!08/08 18:18
ㄙㄢv~電~
10FJungggg: 他漲好一大段了 星期五才出掉08/08 18:20
恭喜獲利
11Fbio5chris: 閃電是啥功能?08/08 18:20
如果你要賣出,手機就會電擊你,不讓你賣 ※ 編輯: wez517 (123.241.38.22 臺灣), 08/08/2020 18:25:48
12Fbmcqyll: 股價低所以還有上漲空間...有沒有空間是用股價來判 08/08 18:24
13Fbmcqyll: 斷的嗎08/08 18:24
大哥不要那麼兇嘛,我刪就是了QQ ※ 編輯: wez517 (123.241.38.22 臺灣), 08/08/2020 18:27:07
14Fworthit: 上次無聊按按閃電結果還真的給我下單…好險有賺 08/08 18:27
15Fs884239: 原本等他掉破40結果一路向北 08/08 18:32
16Fvanii40: 完了08/08 18:34
17Free9856: 買到一百出頭的茂林,歡迎大家抬轎 08/08 18:39
18Fobeyxxxx: 看好 但不敢追 留給高手賺 08/08 18:39
19Fcoolscott: 呵呵,想騙人吃貨對不對,一堆人老早就默默吃貨,現08/08 18:40
20Fcoolscott: 在等出貨08/08 18:40
要出禮拜五就出了好ㄇ?
21Fworthit: 那為啥茂林股價可以高他那麼多 08/08 18:41
22Fsimbr: 一樣做鍵盤 達方跟他比起來 股價有夠悲劇08/08 18:42
※ 編輯: wez517 (123.241.38.22 臺灣), 08/08/2020 18:43:48
23Fiamjojo: 28開始追 這週出光剩下給高手賺 08/08 18:48
24Fkakeru2980: 35陸續買80張 這週也都跑了 低調 08/08 19:03
25Fkakeru2980: 季報開出應該會來個出貨黑棒 08/08 19:03
26FPoloHuang: 這檔最近不錯 08/08 19:14
27FORK: 現在價格根本高估了 08/08 19:21
28Ffish60515xxx: 哭啊兄弟 成本多少多少張 你也講一下 你不講我還以 08/08 19:51
29Ffish60515xxx: 為你來找人抬轎 08/08 19:51
30FUniquePtt: 看到上面看大部分人都不推,可以安心長放了 08/08 19:56
31Fkokoie: 追蹤到投信買是好事,但你可能要看他買的位置均價在 08/08 19:58
32Fkokoie: 哪...跟投信做就是要他剛連買時就跟單,而不是已經 08/08 19:58
33Fkokoie: 布完局了隨時倒都有賺時你還跑進去... 08/08 19:59
34Fasdf02: 昨天賣掉了 08/08 20:04
35Fleokwo: 禮拜一出貨囉 08/08 20:20
36Fstosto: 筆電市場就今年很好啊,但明年真的就不知道了 08/08 20:23
37Fstosto: 要空的可以看Q4出貨量 08/08 20:23
38FLemonUrsus: 過高了!小心被出貨 08/08 20:33
39FMariomo: PPT留言著名反指標 看來我能放心繼續抱了嘻嘻 08/08 20:53
40FNirOE: 我早就上車了 08/08 21:20
41Fyinrw: 其實近期被推文說過熱的標的文幾乎都是推文說的對喔 08/08 21:30
42Fcooji74115: 鍵盤不如去買群光 08/08 22:07
43FJauJu: 這檔主力接的都差不多在30 08/08 22:19
44Fdavidr: 哪來的主力30 明明是40 08/08 22:27
45Ftagalong1024: 低調 08/08 22:45
46FWADE0616: 茂林線很醜 等他漲起來就會後悔現在怎麼不買 08/08 23:29
47Fiamjojo: 投信40才進場 很多套牢大戶在前高有出掉 08/09 01:13
48Fwin0224: 這支前天有 莊(女投顧)帶會員進場 08/09 08:24
49Fs983106: 鍵盤股不如優群 買這隻笑死 08/09 10:11
50Fzx17221722: 去年買在43吃一根跌停 08/09 14:42
51FUniquePtt: Eps2以上,創高 08/10 21:10
52FUniquePtt: 果然樓上不少反指標 08/12 10:31
53Fgenest666: 樓上一堆被打臉 08/12 14:48

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