Re: [標的] 當油價緩步微揚時,你的選擇是?RDS.B?

看板 stock
作者 Tox
時間 2020年06月06日
留言 46則留言,30人參與討論
推噓 30  ( 30推 0噓 16→ )

這一篇來分享持股操作中,決策的過程。 在三月底四月初去找了XOM、RDS的一些財務報表稍微研究一下。 4/11曾在PTT stock版po過一篇「趁油價低迷之際 XOM RDS.B」 但那一篇文中有自己的blog,違反版規被砍了。 下圖是我RDS.B、XOM、XLE的目前部位。 https://i.imgur.com/IQCyjJW.png
就財務面而言,我比較愛的是埃克森美孚(XOM), 我喜歡買財務面好能度過困境的, 當然殼牌(RDS.B)財務面也還不錯,應該也能度過困境。 但第一名總是特別迷人,即使本益比較貴一點, 所以一開始XOM 3/16買了36.9 150股,也買過33元的XOM,總共買了1130股。 殼牌最低買在3/17 25,最高買在4/13 37.3。 當XOM與RDS狂跌的時候,我反而不敢進場了, 也許會有人說越跌越買,要違反人性才能賺大錢。 那當下我思考的是蠻多能源公司也會有衍生性金融商品部位, 理論上石油公司衍生性商品是做避險用, 但是我深怕會不會有交易員該避險不避險,做出反方向的狀況, 因此局勢未明之際,即使殼牌跌到20了,我並沒有購買。 等到美國聯準會FED在 3/24宣布無限QE後, 再等等著看市場是否有爆出什麼勁爆的壞消息, 4月中,XOM、RDS.B沒什麼超壞的壞消息, 但埃克森美孚似乎也漲了一段了, 我想說買相對基期低一點的殼牌好了, 我4/13又進場買殼牌了,也是買到相對高點37.3(殘念), 隨著疫情嚴重,各國經濟狀況每況愈下, 此時世界上很多國家出現了一種聲音:「是要餓死還是要病死?」 接著快篩的量各國也漸漸開始增加了,我也分批繼續買進殼牌, 但4/30殼牌法說會大砍股息6成以上,之後殼牌重挫,股價呈現弱勢。 我趁勢繼續買殼牌.....覺得這是不錯的機會,一路買到8150股(均價32.15)。 但當石油類股部位大到一定程度,我也綁起自己的手腳,暫停買進的行為了。 部位的控制、資金的控管 再來討論一下部位的控制以及資金控管, 單一產業部位的控制盡量控制在資產5成以內, 畢竟什麼時候都有可能接二連三的壞消息。 舉個例子來說去年11月底反送中後期我花台幣一百多萬買了香港金飾股, 分別是周生生、周大福、六福,買進價錢不錯,2020年 1月最多獲利20%, 3月最慘跌到虧損20%以上,周生生我也忍痛停損在7.11 停損在阿呆股。 我長期現金超過3成,有時候現金部位甚至會到5成。 這次我現金只留不到1成,跟2008年底一樣,(但是我今年台股股利35萬以上) 買股票不求買在最低點,而是確認相對壞的狀況似乎過去了。 舉2個例子: 例子1: 2008年底因提列近70億CBO虧損的群益證券, 當時我就買進一堆群益證(也買了不少寶來證、統一證), 因為知道最恐怖的衍生性商品虧損已經認列了, 而且這三大券商是關鍵3,4%市佔率,具有戰略地位, 可能會有金控或者券商要合併,後來也在股價15以上出脫證券股。 例子2: 2008年板橋土城最大第四台業者大豐電, 當初因為投資金融資產導致虧損,這是最壞時刻, 而且當時第四台是生活必需品,現金流穩定。 當時股價跌到30出頭,以往EPS都是3~4元配息約3元, 當然也是買買買,而後找不錯的價格賣出。 但由於之前對於部位的控管都蠻嚴格, 像台汽電、亞泥、花仙子 我都不會超過2成,也因此錯過大波段。 但利率真的太低了,因此這次稍微調整策略,拉高石油類股部位。 買股票要買即使一周沒注意,也不會出大問題的股票, 也因此我也錯過了西蒙地產(SPG)、達美航空(DAL)近期的狂漲, 我想那還是不適合我~但還是恭喜購買的版友獲利不少。 ※ 引述《Tox (建立被動收入撲滿)》之銘言: : 買這種股票得用2,3年都不會需要動用到的資金, : 就算今年底西德州原油"現貨"幸運回到40, : 如果還是靠著大家減產支撐油價,換句話說這些石油巨擘賣的量還是少了 : 殼牌的股利能否那麼快速恢復呢? : 來講個小故事: : 2017.6不幸發生齊柏林事件,大家開始檢討環境議題。 : 而當時中國水泥價格低迷許久,亞泥股價26, : 我自己有買,我媽問我最近買什麼, : 我說亞泥啊,因為亞泥台灣礦場獲利只佔一部份,重點是中國水泥價格。 : 老媽說那配息配多少,我說配0.9 殖利率:0.9/26=3.46% : 老媽回殖利率這麼低喔,我說中國水泥價格慢慢回升中, : 我們是預期1,2年後啊(不過長輩還是覺得殖利率不好,所以小買幾張而已) : 下面這張圖是亞泥月線 : 可看到亞泥即使中國水泥價格緩步回升中, : 但是也是到了2018.4月底獲利才明顯改善,而讓股價站上30元 : https://imgur.com/a/cK9JPEU : 下面這個連結是2017.11 我之前po的 : https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1510139122.A.F65.html : 這是另一篇2018.8 : https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1534249394.A.C5E.html : 看一下亞泥的月線圖,他2016年就開始不振,因為中國水泥價格低迷。 : 他也是花了兩年才好轉, : 而且這是當時中國政府為了環保汰除一些落後生產設備產能,才能在兩年好轉。 : 回歸到油價這個問題,即使各國陸續解封,而且也很幸運的只有零星感染, : 短期內大家趕坐長途飛機跨國旅遊嗎? : 悲觀的看法如果兩年內西德州原油甚至很難站穩50, : 但西德州原油價格站上45就好,殼牌三十出頭買的應該也都是獲利了。 : 不用對於殼牌回到年初60元的價格抱持著希望,能回到45,50我都覺得很好了。 -- 打造被動收入+ing --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.33.40.148 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1591404395.A.832.html
1Fdarlost: 有單給推 石油還會再爬升 恭喜發財 06/06 08:54
2Fice1015: 關鍵字 xom eps 股息 06/06 08:55
3FIBIZA: XOM的隱憂是Q2股息不知道會不會砍 06/06 08:58
4Fkissa0924307: 你資金部位好大 真羨慕 06/06 09:03
5FTox: k大,不用羨慕,就上班賺錢,生活省錢,持續理財 06/06 09:08
6FTox: 我覺得出國花蠻多錢,我也出國過兩次,一次是蜜月 06/06 09:08
7Fmoom50302: 看一下NBR好嗎? 06/06 09:09
8Ftorpp: 這真的是高清解析.. 推 06/06 09:12
9FMajorM: 我RDS.B買在36 現在終於快回正, 有點想加碼 06/06 09:17
10FMajorM: 理由: 他當初因砍配息股價掉約15% 現在仍相對低 06/06 09:18
11FMajorM: 若未來恢復以往配息還有往上空間 06/06 09:18
12Fchien703: 推解析 06/06 09:25
13Ftearcolor: etoro 5X cfd開下去 +50%平倉 再開一次 06/06 09:26
14FCIIIO: 恭喜抄底成功 06/06 09:34
15Fjeff79723: 有自己的策略,賺錢給推!!!! 06/06 09:39
16Fgemilay: 推分享 06/06 09:50
17Fusn6601: oxy可以買嗎? 06/06 10:30
18Fboombastick: Oxy當然可以買,老巴都買一堆了 成本比你還高 06/06 10:47
19Fusn6601: 他以後錢都要優先給老巴,不會向一攤死水嗎? 06/06 10:50
20Fintelb06385: 油價回到40了 殼牌Q2有機會發0.6以上嗎 06/06 10:58
※ 編輯: Tox (114.33.40.148 臺灣), 06/06/2020 11:17:18
21FTox: 4,5月油價很慘,而且又減產,Q2股利不知道會發多少 06/06 11:18
22Ftroygenius: Oxy短線可以,長期危險 06/06 11:27
23Fhumanfly: q2很慘 但是殼牌七月提早股東會應該是好消息 06/06 11:31
24FTox: 其實殼牌除了石油,天然氣市佔率也約2成 06/06 11:32
25Fhumanfly: 六月我會逢低買進,不知下週還有沒有40內可減 06/06 11:32
26FTox: 當我們吹著冷氣也許天然氣電廠的天然氣LNG就是殼牌 06/06 11:33
28FTox: 碳中和天然氣! 中油x殼牌 06/06 11:36
29FTox: https://cnews.com.tw/170200304a01/ 06/06 11:36
30Fccvs: 70股奈米戶路過 06/06 12:37
31Fs8955439: 能源股現在還在歷史低點,看好是下一個航空股 06/06 12:55
32Fkissa0924307: 股本大很多 要這樣飆有難度 需要時間 06/06 13:01
33Fwaitrop: 我是奈米單 06/06 13:03
34Fwaitrop: https://imgur.com/vLMa3ZI 06/06 13:03
35Frrazer: oxy一晚30%了 06/06 13:36
36Fmorrislek: 我也有買一些https://i.imgur.com/ri28DEF.jpg 06/06 13:58
37Fpopolili: 推 06/06 14:28
38Fs8955439: 我是買貝萊德世界能源基金 06/06 14:28
39FQQagiler: goood 06/06 15:04
40FSaab93: 我也是幾乎歐硬一個多月了,本來我十幾隻持股裡只 06/06 15:08
41FSaab93: 有RDS.B跟OXY是負的,上星期瘋狂噴出瞬間轉正,這段 06/06 15:08
42FSaab93: 期間心臟真的要很強 06/06 15:08
43Feknbz: 推一個 06/06 16:30
44Fnuno: 推!美股討論在版上好少 06/06 19:44
45Fbilly9468677: 大跌超底,本多終勝,厲害!! 06/06 21:22
46Fxiiix1732: 我也All in了 大概1萬股 06/06 23:14

stock熱門文章

69 [請益] All in這件事對嗎?
116 2020-07-06 15:20
-117 [閒聊] 2020/07/06 盤後閒聊
986 2020-07-06 14:00
24 Re: [標的] 京鼎 3413
35 2020-07-06 12:18
156 [心得] 資金輪動
181 2020-07-06 12:14
12 [標的] 1785光洋科 多
33 2020-07-06 12:12
20 [標的] 6586醣基
38 2020-07-06 12:06
33 [心得] 滬深300狂飆
59 2020-07-06 11:32
27 Re: [標的] 8299群聯
54 2020-07-06 10:55
13 [標的] 3026禾伸堂
30 2020-07-06 10:44
239 Re: [標的] 3042晶技 多
251 2020-07-06 10:06
76 Re: [標的] 3321 同泰 多
87 2020-07-06 08:37
779 [閒聊] 2020/07/06 盤中閒聊
1495 2020-07-06 08:30
24 [標的] 3008大立光
33 2020-07-06 03:27
24 [標的] AMZN 長多
39 2020-07-05 21:09