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Re: [標的] 華泰2329

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最新2019-08-20 15:02:00
留言50則留言,42人參與討論
推噓41 ( 4109 )
※ 引述《sgw888 (楚門的投資實境秀)》之銘言: : ※ 引述《sgw888 (楚門的投資實境秀)》之銘言: https://imgur.com/a/zzwDBQc 全數於17.6*100張出場獲利了結 近期國際盤勢動盪 加上股價今天也進入我個人認為的合理區間 隨意盤中找個時間掛內盤全部賣出 從7/1買進至今獲利僅16.5% 老實講普普通通 但尚能接受 公開貼標的文就還是有道義 進出還是要講一聲 基本上我個人的看法都已經在前面兩篇文章中沒有保留寫出 應該不算沒有內容的文章吧... 後續不再負責追蹤此檔 祝各位持股續噴 : H1財報公布簡單更新一下看法 : 原本貼的分析文違規被刪掉了SORRY... : 就先用這篇暫代 : 個人持股從貼文後陸續買入 : 已達到當初設定的100張 : 目前持股仍續抱中 : 也不是很大的部位 : 避免再被水桶 : 就不在貼真相了 : : 單純針對營運狀況這段就事論事 : : 在說明一下我的推斷邏輯供參考 : : 在我文中第一段第(1)小點獲利分析有提到 : : 華泰營收來自於兩大部門:電子製造服務中心(EMS)和半導體事業中心(IC) : : EMS是屬於代工性質,毛利偏低 : : IC是主要決勝點,毛利較高 : : 若單純用Q1的營收跟稅後淨利去年化他整年的表現 : : 搭配華泰這支股票過往的表現當然沒有想像空間 : : 但觀察營收跟獲利來源要拆解得更細膩 : : 可以看看近幾年他兩個部門的營收 : : 基本上EMS部門不論華泰該年營收好或壞 : : 每年就是穩定落在60億上下(月均算5億元) : : 由於華泰主要的生產基地皆位於台灣 : : 自去年起的中美貿易戰可以說是讓華泰受惠 : : 但EMS部門的營收從2019Q1看起來大概提升到6億左右而已 : : 這塊的毛利我長期觀察大約僅落在5~8%而已 : : 再來是決勝點IC封測部門 : : 這種類似製造業的思維要去嘗試抓他固定成本+變動成本=損益兩平點 : : 正常狀況超過損益兩平點的利潤都是井噴似的成長 : : 從他2019Q1 IC部門的營收月均約8億仍然小虧 : : 大可以推算一下損益兩平點在這附近 : : 綜合以上論述得到的2019Q1 EPS=0.12 : : 對我的推理而言就是IC部門打平+EMS賺辛苦錢的結果 : : 由以上結論出發再搭配我們現有的資訊:4、5、6月營收 : : 分別為14.81億、15.28億、15.41億 : : 若是成長的營收來自IC,各位可以想像一下Q2財報 : Q2財報公布 : 單季EPS來到0.41 : 單季毛利率正式突破10% : 證明營收成長是高毛利的IC部門收到訂單所產生 : Q2營收落在14.81億~15.41億之間就繳出這樣的成績單 : 已知訊息公布的7月營收17.09億意味著IC部門的訂單持續湧入 : 單月淨利可望進一步提高 : 傳統旺季Q3繳出更漂亮成績單的可能性提高 : 全年EPS我個人保守預估在1.3~1.8之間 : : 還有,Q3本來就是這個產業的傳統旺季。 : : 另外看到很多人以過去股價的相對位置來評估華泰 : : 我個人覺得也有些不公平 : : 別忘記減資弭平虧損這件事情 : : 瘦身後的華泰跟過去揹著25億負債的華泰 : : 股本相對已經輕盈不少 : : 用股價相對位置來評估可能會失真 : : 投資前也應該注意這個公開資訊 : 以華泰的體質、技術、市場定位 : 我的觀點還是沒有改變 : 這波操作就僅止於轉虧為盈題材 : 加上整體產業景氣變化反轉的風潮 : 定位為波段操作 : 並不會將它視為可以長相廝守的對象 : 持續觀察月營收變化跟產業動態 : 繼續看事辦事 : 以上個人看完H1的觀點~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.26.133 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1566218680.A.BC4.html

50 則留言

z26016705, 1F

tofu0208, 2F

druid80, 3F
推詳細分析

frankie30432, 4F
今天閒聊在18.X元的時候也有提到可以先獲利減碼

tagso, 5F
不錯 可惜我對這隻沒研究

xzhi, 6F

js70864444, 7F
發大財 趕快在PO新標的給跟單3QQ

hedgehogs, 8F
16.5%叫普普通通…受我一拜

gfh62001, 9F
記得當初設定出場條件是營收低於14E!?

golover, 10F
恭喜

leo03160913, 11F

sgw888, 12F
當初設定的是停損條件,基本上我的停利都抓區間

aaaaa66666, 13F
推 期待下一篇好文

leo03160913, 14F
這張好多人跟到的樣子

e73103999, 15F
明天再來一根 你會恨到死.........

f204137, 16F
https://i.imgur.com/yKC3VNM.jpg 我成本跟你差不多
Re: [標的] 華泰2329

f204137, 17F
認為你出太快了 要出也是分批出

z19890506, 18F
負責就是推 但我還沒出~

a58151516, 19F
感謝 今天18.10出 小賺便當錢

sgw888, 20F
說真的,我不會^^

uhawae, 21F
還 蠻 屌 的 屌 爆

sgw888, 22F
我的功力就是賺到這邊,繼續學習摟~

z19890506, 23F
有沒有幾根都無所謂,一堆人還賺不到呢

sgw888, 24F
自從我買過400塊的大立光之後,就看破生死了...

sgw888, 25F
能力到哪裡就賺到哪裡,能力內的事情持續做就好

z19890506, 26F
心態讚~~~~

bochiii, 27F
推好分析 我也還沒出~

Alonhuang, 28F

ntpukid, 29F
有跟有感謝 持續續抱 虧轉盈題材可以走一陣子

qqq5890003, 30F
厲害

ivan36300, 31F
新股神

aaron31, 32F
感謝,賺點零用錢

bellacc, 33F

freeflying, 34F
厲害喔,推之前的詳細分析

canno128, 35F
期待新標的

nofear2101, 36F
看起來能上20耶 出那麼快

rainingkid, 37F
推分析

augustlion, 38F
今天出一半 等破線再出清 感恩

ian10911, 39F
厲害

hioer, 40F
推!負責!

joygo, 41F
推,幾代下次有機會

Riseagainst, 42F
有賺有推

peace304, 43F
改名美華泰 股價就會和寶雅一樣高

johnnyaiba, 44F
20年打底

damnedfish, 45F

smbtomas, 46F
我被洗掉一些,表示會續噴...

Menon, 47F
nice!y

qaz22608071, 48F
推楚門大 謝謝你的精闢分析

yungo, 49F
收到,同進退好了

c7683fh6, 50F
賺錢推