[心得] 2022操作回顧跟心得

之前有在閒聊區答應各位把操作心得整理一下給大家 這些心得僅是個人經驗還有策略總和 沒有對錯，如果有錯一定是我錯，請各位大神勿戰 先上人權 年初本金200多萬，年末已實現損益31xx多萬 https://i.imgur.com/NpnNSty.jpeg 我進入交易市場超過十年 今年總結下來 算是真正的跨過我那一直都跨不過的坎 我也決定要辭職邁向全職交易者之路 這十幾年來，看過一堆書，上過一堆課 學了一堆指標，一堆策略，好像有時有效，有時又好像沒效 技術分析學了： KD、RSI、MACD、布林通道、量價、缺口、型態、道氏理論、波浪理論、亞當理論等一大 堆 總經、財報分析也學了一堆 全部都摸過，但可能沒摸精通吧，還是賺不到什麼錢 賺了錢就小確幸，但也不敢花，之後又都賠光光 賠錢就再存錢再戰 總結這十幾年下來應該賠一兩百萬有吧 (不敢面對) 2020年底開始上課學波段，開始賺錢了嗎？是！ 2020.11開始我用20萬到2021.2月已經200萬了 但，2021年底結算是將近-120萬 總結原因是不照策略亂做，喜歡把以前學到的東西來亂套波段策略 有時套的準了，覺得自己抓轉折抓對了 有時套不準，就大賠，如果完全依照策略做的話，2021年應該賺錢不是問題 2022年其實還是會亂做 像是10月底我公開進場炒底，理論上應該是可以多抱700點到147XX出場 但我自作聰明13950遇到季線就全跑了，到現在我還很懊悔 更慘的是我還違反策略直接反手空，原本賺14XX多萬變成只剩9百多萬 再次證明有策略沒有用，還是會被自己的過往經驗還有主觀判斷影響 未來打算全職交易之後會開始開發其他的策略 而不同的策略會用不同的戶頭完全切割執行 心態上也會比較好調適，才不會再度發生憾事 總的來說，我建議盡量把交易週期拉長一點 不習慣用日K做也盡量從起碼30K開始 手機看盤的極限是60K 電腦看盤可以玩玩看120K，說不定有奇效 建議不要在那邊1K、5K，那都是Ai的戰場 不過37大教的5K 200MA不錯用，其實算是個短波段均線的利用算是個例外 =========================== 接下來分享一下我學到的波段策略 這個策略背後的理論在於市場的波動其實就是 盤整=>趨勢=>盤整=>趨勢，往復循環 我們波段是趨勢交易者，不是盤整交易者(區間交易者) 盤整時，不止賺不到錢，還常常過度交易賠大錢 所以應對方式就是趨勢走完就空手一段時間 因為理論上會進入盤整 等盤勢明朗再進場 具體交易的方式是 抓大盤日K頭部、底部型態 型態確立後突破頸線後進場 或是突破整理區間後進場 進場後抱到破月線為止 其實還有很多細節我無法在短短一篇文章一一說明 我甚至有想過要不要錄YT來說明 但又有點懶 有機會再說吧 期貨由於是月月結算 用日K來抓波段不算太過份 有些大資金的高手看周K月K的我就不會了，也用不到 也是今年開始慢慢發現 以往我學的技術指標不是不準 而是一種相對的概念 交期週期越長就越準一些 週K>日K>60K>30K>15K>5K>1K 不同週期的使用方式都不相同 不可一概而論 以前有一個期貨王醫師，板上也有分享過他的文 他算是我進入波段最早期的敲門磚 到現在我還會時不時拿出來複習一下 大家可以Google看看 希望對你們也有幫助 ======================================= 接著是我比較想談的心態面 1. 建立策略以及強化策略信心 其實我以前短線進出沒有什麼回測 一方面認為沒有意義，因為短線又不是波段，賺個50點100點就跑了 回測個屁 (事實證明我錯了) 一方面懶… 其實這樣真的很不好 我希望各位都還是可以把K線圖打開 一根一根K棒回測個幾年 確認自己的策略到底是賺是賠 一方面也是建立自己對策略的信心 才不用像我依樣浮浮沉沉這麼多年 2. 交易減壓 有幾位鄉民來信說他們交易賠錢影響了他們的生活 有一位甚至說他賠到去信貸，結果又賠 每個月要透支還款 最後跑來問我說他剩一口小台的錢要一起跟我賭波段 當作最後一搏，還問我行不行 (就是我10月開始炒底的那波) 說實話，我也不知道行還不行(無奈) 後來他是有來信謝謝說那波賺到可以好好過年了 我完全不敢居功，因為當時我跟他說他當時的心態不適合做單 建議他不要亂跟單 希望他這陣子的盤整區不要又賠到哭出來 (我是已經哭過了) 交易真的很怕心魔 我到現在還是都會有心魔干擾 我自己的建議跟自己的做法是 1. 用閒錢操作，賠光了都不會怎樣的那種”閒”！ 2. 起始資金以往就是8萬一口小台之類的 但我現在完全不建議這樣做 波段的起始資金為1張006208 對，沒錯，就是從買大盤ETF開始練波段！ 槓桿小，賠錢也不太傷，還會配息 不過進出一定要照策略走，不能凹單 因為我們是用這項商品來練習交易的 沒有交易就練不到了，各位說是吧？ 3. 練到對策略稍有心得後，改用20萬做一口小台 直到熟練之後開始依照自己的狀況自己調整槓桿 4. 每個月總結一次賺賠 有賺就先拿1%做善事 扣除捐款扣，提款50%保本 假設我這個月賺1萬塊 那我就是拿100塊出來做善事 剩下9900 就拿一半(4950)出來存起來 剩一半加入到本金繼續滾 5. 波段賺個幾次之後，本金基本上就回來了 剩下都是獲利在場上跑 心態就更穩健一些 6. 當月如果是賠就不動作 上述的比例各位可以自己參考調整 希望對大家有用 ==================================================== 最後就是我今年收到一些鄉民們的訊息會問我問題 這邊盡量簡單整理一下 Q：請問波段目標價是多少？ A：波段交易不預設目標，進出場就是依照策略，市場帶我們走多遠我們就走多遠 Q：請問書單？ A：我前面有說，我真正開悟不是看書，是看王醫師的文 真的要看書，你們可以看看王醫師推薦的書單： 期貨交易策略 Stanley Kroll 股價趨勢技術分析 (上、下) => 學型態學強烈建議 混沌操作法 多空操作密笈 多空交易日誌 多空之鑰 股票作手傑西。李佛摩操盤術 Q：單子抱不住怎麼辦？ A：我上面有提到減壓，從最小的槓桿開始做，建立自己對策略的信心 Q：有沒有辦法預知會進入盤整？ A：沒辦法預知，就像我上面講的，市場是趨勢盤整往復循環 基本上我們手上的波段單出場之後，可能就是要進入或是已經進入盤整，這時候空手是波 段交易者的最佳策略 Q：想請教做單遇到低潮的處理方式？ 當然有過低潮 過程其實大家應該都一樣 雙巴盤就是做哪邊就被巴 越做越氣，越做槓越 大，想一次賺回來 最後就是一波被帶走 我是原本投入的金額不夠賠，又把積蓄整個賠 光 但沒有讓自己負債 不負債絕對是底線 辛苦賺錢的積蓄賠光已經很慘了 負債要賠利息 絕對會讓自己東山再起的時間更長 有負債就努力還債 沒積蓄就努力存 不要想一把賺回 來 短線仔不可能一把賺回來的 （沒有貶義，我以前也是短線仔） Q：如何從零開始建立交易機制？ A：把大盤走勢圖拉出來，你學到什麼策略就去回測 抓個日期，例如從2020.1.1開始回測 把右邊的K棒遮住 期貨交易是一個與自己對話的過程 開始問自己，這邊能進場嗎？符合的自己的進場策略的什麼條件？ 要下多少？ 慢慢往右邊滑找出場點 這樣測一年、兩年、三年，看看是不是年年賺 Q：想改作波段有什麼要注意的嗎？ A：版上一堆人看我賺都說要改波段才好賺 但每個人能耐受的波段長度都不同 有些人覺得抱兩三天就很長 有些人可以抱兩三個禮拜 但我的策略可以空手三個月，抱單兩個月 想改也是要練，交易心態不可能說改就改 我也還在練 Q：我目前是看美國股市操作台指，請問有什麼建議嗎？ A：我建議不要看A做B，如果能先抄答案，早就一堆人發財了 Q：請問你說的點位是看現貨還是期貨？ A：曾經有前輩說過「現貨是主人、期貨是狗」 市場脈動就像是主人在遛狗，狗會前後亂跑 有時狗爆衝會把主人往其他方向拉 但主人遛狗的路線基本上不會變 主人站定之後，還是往把狗拉回來往原本預定的方向走 基本上，看趨勢，主要用現貨 進出場也是用現貨即可 Q：轉倉怎麼辦？ A：閉著眼直接按轉倉 以上，差不多就分享到這，祝大家2023賺大錢 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.220.182.139 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1672306035.A.32C.html