Re: [標的] 陽明2609 討論

: 如前文數據，可得出陽明每月成本111億以上，則第一季賺67億除流通股數差不多1.85以上，外加第一季台幣貶值，1.90應該是妥妥的。 : 另加陽明租艙販售直接當二房東鎖利，後市可期。 : 4月開149億，這種出航算天數差一天差很多，這種月減可以接受。 : 假設每個月都還是150億上下，就是每個月賺39億，則39×9=351，351+67=418，今年EPS 10元上下應該也是妥妥的。 : 6-8倍，60-80可期，還有跟長榮比價效應。 : 手上目前少少3張船票，希望水漲船高！ 前幾天發文，算是運氣還不錯，拿到不少推文數，當時有些板友如果認同我的觀點，有在 50-55這個價位附近再進場的，到今天應該至少是10%的獲利；如果是我發文完隔天還有小 跌的點位，大概51-52進場的，那應該接近20%了 目前看起來，陽明今天應該是可以成功鎖住漲停，然後下午開Q1的營收，再開一次獎 基本上我覺得開出來如果是2左右，算是超乎預期，下星期有機會再往上，短線拉到63-66 之間應該是沒問題；當然如果炒得夠熱的話，70應該是有希望，但這地方套牢的人不少， 要拉上去應該會碰到套牢出清的賣壓，所以我估計不太可能一次突破，畢竟開出來的單季 營收理想值是2左右，不是20，20我就會跟你說起碼上看150 總之做短或是做波段的，下星期可以考慮先出一波，賺20%-30%左右 而如果要做長一點的，是可以續抱，因為目前歐洲線的各種期貨運價都在大漲，SCFI之類 的指數也維持在2000左右下不來；維持目前的月營收約150億左右時，陽明海運樂觀估計一 季可以賺100億上下，如果下半年的後勢要看到突破70、80，我想應該是很有希望的 https://imgur.com/a/VOZgh6d : ※ 引述《saitou68201 (漂泊不定)》之銘言： : : 要玩貨櫃船的股票是可以，但其實不要這樣吹，吹過頭也沒意義，大家只會覺得很白癡 : : 長榮我比較不熟，所以我講陽明的部分 : : 身為水鬼，沉在水底其實也沒甚麼事情做，大概就是玩玩算EPS之類的遊戲，這個是沒問題 : : 的；畢竟海運業這種景氣循環股的股價，要靠實際獲利來支撐，不是像金麗科一樣，半夜 : : 四點開賭場的那種，EPS負的還能股價噴去500，根本見鬼 : : 簡單來說，陽明的獲利跟EPS其實不難算，觀察這幾年的每月營收跟每季EPS之間的關係， : : 可以得出一個很概略的結論，那就是陽明的每月營運成本大概是100-110億之間，營收只要 : : 超過110億，基本就可以打平或是小賺，高於110億越多，基本上就是淨賺越多 : : 當然這是不算入像是甚麼業外損失啦、匯損啦之類的外部因素，所以只能說是很粗略的 : : 很簡單的算，去年第一季的那三個月，陽明海運的營收是 : : 127億、113億、129億，算起來大概是370億，EPS是0.97 : : 而去年的第四季，營收分別是 : : 113億、109億、106億，算起來約328億，EPS-0.37 : : 按照這個邏輯算下去，其實陽明2024第一季的營收應該不難算出來 : : 今年的第一季，前三個月的營收分別是 : : 140億、142億、155億，共437億，比起去年的第一季整整高出67億的營收 : : 這個營收很簡單的轉換到EPS上來算，大概是1.5-2塊之間，所以很粗略地說，我敢說下星 : : 期開出季報的時候，應該今年第一季的營收就可以賺贏去年一整年的1.37塊，還不用計入 : : 陽明手邊現金的利息甚麼的。總的來說，陽明海運今年第一季的EPS應該是在1.5-2之間， : : 而有些法人把陽明全年的EPS估在5塊左右，我想這應該是把海運的運價在下半年壓下去之 : : 後的算法，否則不可能算出這麼低的EPS : : 直白一點的說，如果每一季陽明都能賺1.5到2塊左右，那全年的EPS至少是6-8之間，是不 : : 如長榮海運的獲利能力，但也不算差；如果運價維持目前的狀態到年底，再加上旺季能多 : : 出的一些附加費甚麼的，展望全年8塊錢應該是很基本的期望 : : 再加上運價跟航運的指數目前都遠比去年高，像是SCFI之類的，目前大概是在1800-2000之 : : 間，大概是去年低點的兩倍；換句話說，去年的陽明海運要不是第二季繳了40億的盈餘未 : : 分配稅，然後第四季吃了匯損的話，2023整年肯定不止賺1.37塊。今年到目前為止運價指 : : 數跟貨櫃報價都還維持在這個點位上的時候，陽明海運的本業不可能不賺錢，只有賺多賺 : : 少的問題而已 : : 以航運股來說，本益比就算抓不到30倍，抓個8-10倍至少也算是合理的期望 : : 因此從這個角度看，單純以獲利反映股價的角度來看，今年的陽明海運應該也有60-80之間 : : 的期望值；從目前的股價52來看，還有獲利空間，如果後續股價有機會回檔到50以下的時 : : 候，有耐心放的人可以進場小玩，放到年底應該是不太會賠錢 : : 至於技術面的指標我就不說了，本周陽明的大戶持股開始增加，散戶開始跑路，但這是要 : : 看後續態勢的；如果資金開始從過熱的電子股流出，開始轉入其他傳產或是中小企業的股 : : 票，陽明的股價確實是有機會在營收看好的情況下跟著漲一波。目前股價也在所有的短均 : : 線以上，換句話說，就算你是從去年70幾塊抱到現在的人，算上除息基本上也不怎麼賠錢 : : ，頂多是沒賺，所以股價在短均線部分是沒甚麼壓力的，就看資金有沒有要轉進來玩幾波 : : 而從比較長的角度看，如果營收看好，明年的配息肯定是不會少，身為賺1.3塊發2塊錢的 : : 官股公司，要是能賺8塊，起碼也要給股東發個4塊，以目前50塊左右的股價來說，合理的 : : 殖利率也有個8-10%，穩穩地放著應該也沒甚麼懸念，要大贏不容易，但不太會輸到哪裡去 : : ，目前股價在50-55左右的陽明，基本上還是可以買的 : : 至於要把陽明吹到上200，長榮上500之類的，那個我是覺得就別想了，陽明的EPS一年48塊 : : 的時候股價也沒有噴到480去，更何況一年只有8塊錢的時候，有個80就已經是很不錯的事 : : 情了 : : 講這麼多，當然我自己是有買的，小小奈米戶11張陽明海運，坐等看看年底有沒有機會70 : : https://imgur.com/a/aLIZXZM : : . 籌 : : ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ -- 長頸鹿的熱咖啡 幹你媽的 ▅▃▅ φz960124 在流到他的喉嚨的時候 認同請分享! ◣◣￥◢◢ 熱咖啡早就冷掉了 ┌ ⊙ ⊙ ◥▃ 你有想過這個咪? ▎ ▋ ◥ 人◣◣▃ 二勹 ┼─ ㊣ █◢ ◥ ◣◥▃ ╱又 ╯月。 因為你只會想到你自己 皿◢ ◥ ◣◣▃ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.216.26 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715315971.A.262.html