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[標的] 信實 6721 冷門長期慢慢存股多
標的:信實 6721
分類:冷門長期多
分析/正文:
超級冷門低成交量的個股,很常每天只有個位數的買賣
以清潔事業為主的保全公司,接很多政府的標案,像是台鐵、高鐵、桃機、捷運,很多地
方都可以看到信實大嬸大伯的身影,比較不會有呆帳的問題
https://i.imgur.com/dE8CNwV.png
另外也有接一些商辦跟科技公司的案場,景氣不管好不好,廁所都是要掃的,算是硬需求
,總不能叫花高薪請的工程師自己掃廁所吧?
清潔服務是營收獲利主要來源,佔約七到八成
會有利空的部分會是政府調漲基本薪資,不過每次標案通常都是2~3年,通常調漲薪資後的
下一次標案就會反映成本把金額調上去
另外近年來有利標的比例逐漸越來越高,低價標的比例逐年下降,有助於利潤提高
https://i.imgur.com/PgDbqSM.png
從2019年到現在每月的營收都是正成長,看起來是成長與復甦的走勢
https://i.imgur.com/OK5bCI7.png
前兩年獲利減少,是因為疫情肆虐,員工隔離仍給薪等因而侵蝕利潤,預期之後會恢復正
常,而增加的標案也會提升營收
法說會也有表示續約案件不斷提升,從107到110年,續約數從53到86,而新增約也每年都
有23~46之多,符合疊加式成長的要素
得標金額也是眾清潔公司最高的,有不低的市占
https://i.imgur.com/7CUw657.png
籌碼穩定,經營階層有六成的股權,不會對自己的公司亂來
最近大盤跟信實股價震盪,但都有東方神秘力量把他價格拉到平盤
股息配發率通常有七到八成,殖利率大概4~8%,從這兩年看來應該還有成長的空間
把別人不想做得做到最好,就成為這產業的霸者了!
以下是4/25的資訊
股價:51.6
本益比:15.48
股價淨值比:2.00
近四季ROE:13.12
近四季EPS:3.33
近十二月營收年增率:11.47
殖利率:5.04
今年配息:2.6
進退場機制:
51.4已小進一部分,跌破50可以再進
除非體質發生變化,否則應該不用停損退場
至於停利,除非短期飆漲過快本益比過高,例如突破20,否則應該也不用退
--
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