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Re: [標的] 2603 長榮
※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言:
: 等不到詳細財報,不過晚上沒空,先更新一下文章
: 大概也是最後一篇長榮文
: 2022全年財報已出
: 從結果來看,Q3 Q4的淨利都低於預期,配息70塊高於預期
: 2022年底歸母權益5522億低於預期不少(主因是Q3Q4都不如預期)
: 現金及約當現金及短期投資,預期4200億左右(還沒有出資產負債表,不確定)
: 每股淨值在260,1月小賺2月奈米賺,所以現在淨值約265左右
: 配息70塊
: 行業前景仍充滿疑慮,P/B低估0.7 (以過去產業衰退期均值0.8再往下低估)
: (265-70)*0.7+70 = 206.5
: 目標價從180上修到205
: 交易計劃
: 180以上把槓桿減到滿倉(一倍) 200以上清倉
: 如果回跌到150以下再加碼到兩倍槓桿
除息前200 除息後130的目標價已經到了
準備清倉 今天先減碼到0.5倍倉位
行業基本面仍在低檔,但長榮的資產負債表和獲利能力仍然優異
到年底預估淨值在215左右
(Q3 213.67,不過台幣大漲可能對各種業外和美元計價資產不利)
fair value調整到215*0.7=150左右
但是要注意,由於配息原因,帳上現金比已大幅降低
這個0.7的P/B估計比除息前的0.7是更具風險的
嚴格來說,130以上的長榮已經不是特別低風險的標的
接下來還想賺,就是要憑實力和經驗了
100以下(除息前的170以下)朋友來問
我可以說「幾乎零風險,閉著眼睛買最後一定賺」
130的話,我只能說「應該最後是會賺,但可能要等行業前景好轉」
總而言之,帶進帶出,建議所有三月跟單的朋友都清倉吧
現在的價格和未來性,從風報比來說已經不值得投資了
我不是說不會漲,畢竟價格還是低於fair value,時間夠長總是會漲
但是我建議錢移到其他風報比更好的標的
接下來的交易計劃:
140出光,如果跌破126也出光
回跌到110才會考慮重新進場,如果沒有,那我的長榮之旅到此為止了
今年從100口開始建倉
在除息前加到最高300口,短線也不少低進高出調整,到現在剩50口了
希望這50口能順利在140出掉~
魚尾給別人賺~
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