Re: [標的] 安鈦克 6276

由於有再追韭a大的文章 看到下面這篇刪掉的文 https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1688114933.A.44D 安鈦克6月營收0.99億 看來Q2 EPS 確實很有機會落在0.9-1元 今天47.7小買2張 https://imgur.com/a/SXw8Zha 入手價大概是近期高點掉了1.5跟綠棒 眼前看到的利多就是7/19蘇媽來台 預估到前高55~56左右出場 出場時機跌破45 : ※ 引述《DwyaneAndy (Andy)》之銘言： : : 1. 標的: 安鈦克 6276 : : 2. 分類：多 : : 3. 分析/正文： : : 大家好 我是韭a : : 有鑑於前一篇可寧衛 : : 很多人反應我在這位階意圖使人抬轎 : : 我想了一下就打算把另一隻我的持股分析寫出來 : : 即是安鈦克 : : 如果這位階還有人不滿意 那就一樣 不喜歡就不要跟 然後繼續CD一年以後再發文了 : : 發文沒錢還要被酸 實在是很讓人洩氣 : : 以下正文： : : 會知道安鈦克是因為跟朋友想玩暗黑 : : 想跟朋友自組一台電腦 : : 閒聊聊到Cooler Master 但這個電競品牌沒有上市上櫃 : : 後來研究了一下 就找到了 Antec 安鈦克這個品牌 : : 以下個人報告給主委們供參: : : 安鈦克主要產品其實就是自有品牌 Antec PC機殼 : : 主要通路亞洲為主(62%) 歐美相加(30%) : : 4月新上市的高階機殼 一上市就在Amazon賣到斷貨 : : 研究了一下這個產品 Performance 1 FT : : 如果以電競跟diy自組市場 應該是會是非常強勁的產品也有望透過此產品拉高市占率 : : 公司產品主要如下 : : 1. 機殼 : : 2. PC的電源供應器 (雖然公司說也有賣到其他市場 但看起來占比很低) : : 3. CPU液冷跟氣冷 : : 4.記憶體模組 : : 我個人認為 : : 機殼+電源+散熱 都是今年正確的題材 : : 從近幾年的數據來看 : : 2021 / 2022應該是因為缺料+外部成本(EX:航運)+PC需求減弱造成 : : 2020年PC需求大的時候 EPS整年有到3.54 : : 搭配PC已經落底 Q3 Q4 應該開始復甦來看 : : 安鈦克應該有機會吃到這波復甦+新產品擴充市占 : : 而且我個人喜歡自有品牌的公司 : : (雖然從獲利方式來看 他應該是找代工廠貼牌 沒有自己工廠) : : 但他的毛利今年Q1已經拉到32.92% (歷史最高 ) : : 說明應該此品牌走在正確道路上 : : 如果以2020年 毛利率全年平均22.7%左右來看 : : "假設"今年全年能維持33%左右的毛利率 我認為今年全年有機會摸到4~5元的機會 : : 他常態本益比在Trade在15-18倍 : : 預估區間在 : : 15*4=60 : : 18*4=72 : : 現在股價38.7我認為還有50-70%的成長幅度 : : 技術面剛創高以後回檔震盪 : : 停損不難抓 請自行思考 : : 4. 進退場機制： : : 已進場佈局一段時間 : : 停利：60元左右開始分批出 : : 停損：前波低破 約33左右 : : 持股數量不好說 想跟單的請自行參考 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.52.218 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689070534.A.BFD.html