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Re: [問題] 0050正二跟大台獲利計算問題
若你的起始保證金為一倍小台,無期貨槓桿倍率優勢下
https://i.imgur.com/oMyLoIq.png
但假設你的錢只有一倍小台保證金的1/5,由於你買的股數小,
正二也無法造成優勢,然而你做一口小台就相對於用5倍槓桿。
小資金加上期貨槓桿優勢下,期貨的績效就會大於現貨。
https://i.imgur.com/ftZ4eXe.png
當然,這是剛好你幸運抓到2020年起的大漲才能這樣講。
我們假設一個情境,即連續3個月每月跌7%,而00675L跌14%
假設你只有一半本金又做一口小台,擔負兩倍槓桿買了就崩盤
日期 0.9倍 小台
A 202275 159311
B 178043 93124
C 157213 31590
-32% -86%
對,你撐到第三個月就會低於原始保證金,你也就畢業了。
這個就是很典型的,如果你只看到了獲利但沒看到風險,又是以
不停損的策略來跑,那麼只要有崩盤的機率會發生,你碰到就會大賠。
與其如此還不如維持在一倍槓桿。或者寧願接受會被掃停損下,
控制單期最大風險,你才不會落入無法控制損失的宿命。
本金小的人在這個賭博市場,難度本來就會比有錢人高。
你只能以降低勝率跟降低單筆虧損的方式,來控制每一期你虧損的損失。
你能控制損失了,我認為你才有資格談期貨/選擇權跟槓桿的優勢。
不然在不控制損失下,你通常死的會比現貨快。
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[問題] 0050正二跟大台獲利計算問題
Option04/06 00:54
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> Re: [問題] 0050正二跟大台獲利計算問題
Option04/06 19:01
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