[心得] 富邦複委託證券匯出到IB

1. 前言： 長期以來一直秉持著life cycle investing的原則在做長期槓桿投資，以前大多使用台灣 信貸，久而久之部位越來越大槓桿倍數不太夠了，所以決定轉一些部位到IB應用其他槓桿 工具;以及個人還是比較信任複委託，現在先試清楚怎麼匯出了，哪天想再轉回來時就可以 用證券匯出不用變現。 2. 流程： 聯絡富邦複委託營業員，會拿到一個需要填寫的表格跟富邦提供的保管銀行資訊 需要填寫的內容： 保管銀行： Interactive Broker LLC <- IB自己清算，所以不是匯到保管銀行，直接填 IB 保管銀行BIC code:IBKRUS33 <-香港客服跟我說IB沒有BIC/SWIFT.....我自己google了 一個填進去，最後沒問題 Account name: 填你的英文姓名，富邦和IB兩端需一致 Account number: 填你IB帳戶號碼 Client name:再填一次你的英文姓名 Client account: 再填一次你的IB帳戶號碼 聯絡人：盈透證券清算部門 電話203-618-5800 聯絡電郵 Fop-transfer-in@ibkr.com ================================================ 富邦提供的保管銀行資訊，在IB上填通知需要 各個股票市場會有不同的資訊，美股在花旗，英鎊英股在花旗倫敦分行，美元英股在 比利時，我這邊提供部分，其他請找營業員要。 美元英股的資訊 保管銀行: euroclear bank BIC code: MGTCBEBE 帳戶名稱: Fubon Securities Co., Ltd 帳戶號碼： XXXXXX <-請找營業員要 ====================================================== IB上到position transfer頁面, transfer in -> Other region -> 全球證券純券過戶 basic FOP 金融機構： euroclear bank <- 填富邦給的保管銀行 帳號: XXXXXX 上面那個，營業員會提供 帳戶持有人姓名： Futon Securities Co., LTD; with further credit to 你的英文名 （這邊是搞最久的部分，IB要求兩個帳號姓名一致，但是富邦是複委託模式，帳號名是他 們的，我問香港IB客服，他們說不重要，填富邦或填我的名字都可以，他們會知道證券是 我的，最後我自己決定填富邦的，再加上further credit to我的名字，最後沒問題) 帳戶類型：個人 金融機構所在地區: 比利時 <-保管銀行所在地 聯絡信箱： 找營業員要 3. 時程： 富邦證券臨櫃填資料--1工作天 --> IB上創建通知 --2工作天-->富邦銀扣款50美元 ----> 當天晚上IB出現證券可以使用 4. 心得： IB的部位轉移頁面所需要的資訊感覺其實跟複委託不大相符，遇到好幾次不知道要填什麼 的，問了香港客服他們也不清楚怎麼處理複委託的證券轉入，只要我寫ticket，ticket的 時效太慢了，最後溝通中我發現IB和富邦兩方其實在匯出前互相會用email確認一次，我 就乾脆自己自作主張寫啦，反正他們兩方會在確認，所幸最後沒出問題。 整體時效其實還滿快的，我轉移的部位滿大的，50美金的收費相較於賣出買入的B/A spread和電匯費其實不貴。 以上給大家參考。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.195.186 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1686142490.A.4FE.html